世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,936,875,942 | 2,234,259,280 |
| 親投資信託受益証券 | 162,162,471,362 | 155,085,569,386 |
| 未収利息 | 26,476 | 6,693 |
| 流動資産合計 | 165,099,373,780 | 157,319,835,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 165,099,373,780 | 157,319,835,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,136,919,629 | 1,094,518,306 |
| 未払解約金 | 62,586,019 | 66,705,857 |
| 未払受託者報酬 | 7,851,395 | 6,580,869 |
| 未払委託者報酬 | 164,879,319 | 138,198,272 |
| その他未払費用 | 785,129 | 658,078 |
| 流動負債合計 | 1,373,021,491 | 1,306,661,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,373,021,491 | 1,306,661,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,390,134,587 | 219,037,032,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,663,782,298 | -63,023,858,491 |
| （分配準備積立金） | 48,605,642 | 34,395,869 |
| 元本等合計 | 163,726,352,289 | 156,013,173,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 163,726,352,289 | 156,013,173,977 |
| 負債純資産合計 | 165,099,373,780 | 157,319,835,359 |
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