世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 502,955,827 | 371,426,489 |
| 親投資信託受益証券 | 18,665,905,835 | 18,921,898,074 |
| 未収利息 | 1,506 | 1,215 |
| 流動資産合計 | 19,168,863,168 | 19,293,325,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,168,863,168 | 19,293,325,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,882,657 | 225,672,581 |
| 未払解約金 | 24,382,261 | 1,839,993 |
| 未払受託者報酬 | 4,692,974 | 5,121,040 |
| 未払委託者報酬 | 89,166,402 | 97,299,725 |
| その他未払費用 | 187,659 | 204,773 |
| 流動負債合計 | 351,311,953 | 330,138,112 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 351,311,953 | 330,138,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,302,518,420 | 22,586,073,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,484,967,205 | -3,622,885,754 |
| （分配準備積立金） | 1,362,371,172 | 1,342,774,899 |
| 元本等合計 | 18,817,551,215 | 18,963,187,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,817,551,215 | 18,963,187,666 |
| 負債純資産合計 | 19,168,863,168 | 19,293,325,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
