世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 377,415,948 | 388,842,799 |
| 親投資信託受益証券 | 14,545,036,351 | 13,211,057,420 |
| 未収利息 | 1,016 | 852 |
| 流動資産合計 | 14,922,453,315 | 13,599,901,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,922,453,315 | 13,599,901,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,386,765 | 154,906,388 |
| 未払解約金 | 25,977,531 | 25,810,013 |
| 未払受託者報酬 | 4,048,717 | 3,662,736 |
| 未払委託者報酬 | 76,925,551 | 69,592,075 |
| その他未払費用 | 161,888 | 146,449 |
| 流動負債合計 | 277,500,452 | 254,117,661 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 277,500,452 | 254,117,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,038,676,524 | 15,490,638,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,393,723,661 | -2,144,855,447 |
| （分配準備積立金） | 998,572,017 | 881,974,618 |
| 元本等合計 | 14,644,952,863 | 13,345,783,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,644,952,863 | 13,345,783,410 |
| 負債純資産合計 | 14,922,453,315 | 13,599,901,071 |
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