世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2011年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,842,799 | 342,738,635 |
| 親投資信託受益証券 | 13,211,057,420 | 10,861,543,665 |
| 未収入金 | － | 70 |
| 未収利息 | 852 | 751 |
| 流動資産合計 | 13,599,901,071 | 11,204,283,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,599,901,071 | 11,204,283,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,906,388 | 136,172,349 |
| 未払解約金 | 25,810,013 | 11,202,835 |
| 未払受託者報酬 | 3,662,736 | 3,188,465 |
| 未払委託者報酬 | 69,592,075 | 60,580,747 |
| その他未払費用 | 146,449 | 127,476 |
| 流動負債合計 | 254,117,661 | 211,271,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 254,117,661 | 211,271,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,490,638,857 | 13,617,234,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,144,855,447 | -2,624,223,657 |
| （分配準備積立金） | 881,974,618 | － |
| 元本等合計 | 13,345,783,410 | 10,993,011,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,345,783,410 | 10,993,011,249 |
| 負債純資産合計 | 13,599,901,071 | 11,204,283,121 |
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