世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月8日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,941,251,796 | 1,988,924,097 |
| 親投資信託受益証券 | 63,109,989,199 | 54,069,124,231 |
| 未収入金 | 153 | － |
| 未収利息 | 4,254 | 4,359 |
| 流動資産合計 | 65,051,245,402 | 56,058,052,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,051,245,402 | 56,058,052,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,934,437 | 146,675,467 |
| 未払解約金 | 145,652,706 | 83,482,646 |
| 未払受託者報酬 | 2,589,681 | 2,365,103 |
| 未払委託者報酬 | 54,383,290 | 49,667,231 |
| その他未払費用 | 258,958 | 236,506 |
| 流動負債合計 | 380,819,072 | 282,426,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 380,819,072 | 282,426,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,852,465,274 | 81,486,370,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,182,038,944 | -25,710,745,040 |
| 元本等合計 | 64,670,426,330 | 55,775,625,734 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,670,426,330 | 55,775,625,734 |
| 負債純資産合計 | 65,051,245,402 | 56,058,052,687 |
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