世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2012年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,767,621 | 363,748,461 |
| 親投資信託受益証券 | 9,704,837,065 | 8,854,873,054 |
| 未収利息 | 838 | 797 |
| 流動資産合計 | 10,087,605,524 | 9,218,622,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,087,605,524 | 9,218,622,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,726,777 | 106,197,526 |
| 未払解約金 | 20,845,683 | 14,986,373 |
| 未払受託者報酬 | 2,724,414 | 2,489,570 |
| 未払委託者報酬 | 51,763,758 | 47,301,727 |
| その他未払費用 | 108,912 | 99,517 |
| 流動負債合計 | 193,169,544 | 171,074,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 193,169,544 | 171,074,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,772,677,798 | 10,619,752,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,878,241,818 | -1,572,205,070 |
| 元本等合計 | 9,894,435,980 | 9,047,547,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,894,435,980 | 9,047,547,599 |
| 負債純資産合計 | 10,087,605,524 | 9,218,622,312 |
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