世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,563,453,127 | 1,226,987,781 |
| 親投資信託受益証券 | 47,873,948,725 | 52,484,912,210 |
| 未収利息 | 3,426 | 1,680 |
| 流動資産合計 | 49,437,405,278 | 53,711,901,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,437,405,278 | 53,711,901,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,360,203 | 109,101,365 |
| 未払解約金 | 113,909,546 | 138,483,042 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,906 | 2,311,842 |
| 未払委託者報酬 | 45,148,002 | 48,548,599 |
| その他未払費用 | 214,980 | 231,174 |
| 流動負債合計 | 288,782,637 | 298,676,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 288,782,637 | 298,676,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,755,668,771 | 60,611,869,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,607,046,130 | -7,198,644,085 |
| 元本等合計 | 49,148,622,641 | 53,413,225,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,148,622,641 | 53,413,225,649 |
| 負債純資産合計 | 49,437,405,278 | 53,711,901,671 |
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