世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,616,515 | 265,077,564 |
| 親投資信託受益証券 | 8,066,777,530 | 6,530,922,733 |
| 未収利息 | 458 | 363 |
| 流動資産合計 | 8,401,394,503 | 6,796,000,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,401,394,503 | 6,796,000,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,270,411 | 78,071,740 |
| 未払解約金 | 24,585,390 | 16,479,535 |
| 未払受託者報酬 | 2,281,823 | 1,916,521 |
| 未払委託者報酬 | 43,354,537 | 36,413,813 |
| その他未払費用 | 91,213 | 76,598 |
| 流動負債合計 | 148,583,374 | 132,958,207 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,583,374 | 132,958,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,827,041,197 | 6,505,978,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 425,769,932 | 157,064,117 |
| 元本等合計 | 8,252,811,129 | 6,663,042,453 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,252,811,129 | 6,663,042,453 |
| 負債純資産合計 | 8,401,394,503 | 6,796,000,660 |
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