世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,077,564 | 196,333,950 |
| 親投資信託受益証券 | 6,530,922,733 | 5,560,214,649 |
| 未収利息 | 363 | 268 |
| 流動資産計 | 6,796,000,660 | 5,756,548,867 |
| 資産の部合計 | 6,796,000,660 | 5,756,548,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,071,740 | 69,652,249 |
| 未払解約金 | 16,479,535 | 1,467,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,916,521 | 1,585,265 |
| 未払委託者報酬 | 36,413,813 | 30,119,913 |
| その他未払費用 | 76,598 | 63,353 |
| 流動負債計 | 132,958,207 | 102,887,909 |
| 負債の部合計 | 132,958,207 | 102,887,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,505,978,336 | 5,357,865,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,064,117 | 295,795,616 |
| 元本等合計 | 6,663,042,453 | 5,653,660,958 |
| 純資産の部合計 | 6,663,042,453 | 5,653,660,958 |
| 負債・純資産合計 | 6,796,000,660 | 5,756,548,867 |
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