世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,333,950 | 227,148,126 |
| 親投資信託受益証券 | 5,560,214,649 | 5,522,392,369 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 268 | 258 |
| 流動資産計 | 5,756,548,867 | 5,764,540,753 |
| 資産の部合計 | 5,756,548,867 | 5,764,540,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,652,249 | 64,379,840 |
| 未払解約金 | 1,467,129 | 30,987,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,585,265 | 1,561,383 |
| 未払委託者報酬 | 30,119,913 | 29,666,229 |
| その他未払費用 | 63,353 | 82,770 |
| 流動負債計 | 102,887,909 | 126,677,319 |
| 負債の部合計 | 102,887,909 | 126,677,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,357,865,342 | 4,952,295,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,795,616 | 685,568,006 |
| 元本等合計 | 5,653,660,958 | 5,637,863,434 |
| 純資産の部合計 | 5,653,660,958 | 5,637,863,434 |
| 負債・純資産合計 | 5,756,548,867 | 5,764,540,753 |
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