世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,148,126 | 274,721,509 |
| 親投資信託受益証券 | 5,522,392,369 | 5,084,257,024 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 258 | 320 |
| 流動資産計 | 5,764,540,753 | 5,358,978,853 |
| 資産の部合計 | 5,764,540,753 | 5,358,978,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,379,840 | 53,667,236 |
| 未払解約金 | 30,987,097 | 5,955,473 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,383 | 1,466,735 |
| 未払委託者報酬 | 29,666,229 | 27,867,816 |
| その他未払費用 | 82,770 | 146,611 |
| 流動負債計 | 126,677,319 | 89,103,871 |
| 負債の部合計 | 126,677,319 | 89,103,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,952,295,428 | 4,472,269,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,568,006 | 797,605,279 |
| 元本等合計 | 5,637,863,434 | 5,269,874,982 |
| 純資産の部合計 | 5,637,863,434 | 5,269,874,982 |
| 負債・純資産合計 | 5,764,540,753 | 5,358,978,853 |
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