世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの損益計算書

【提出】

2015年8月7日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月9日至 2014年11月10日	自 2014年11月11日至 2015年5月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	38,274	35,377
有価証券売買等損益	525,177,720	280,864,655
営業収益合計	525,215,994	280,900,032
営業費用
受託者報酬	1,561,383	1,466,735
委託者報酬	29,666,229	27,867,816
その他費用	82,770	146,611
営業費用合計	31,310,382	29,481,162
営業利益又は営業損失（△）	493,905,612	251,418,870
経常利益又は経常損失（△）	493,905,612	251,418,870
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	493,905,612	251,418,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,722,851	26,175,691
中間剰余金又は中間欠損金（△）	685,568,006	797,605,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,569,245	23,782,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,569,245	23,782,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,599,776	83,321,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,599,776	83,321,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	64,379,840	53,667,236