世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの損益計算書

【提出】

2016年2月8日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月11日至 2015年5月8日	自 2015年5月9日至 2015年11月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	35,377	42,525
有価証券売買等損益	280,864,655	1,937,868
営業収益合計	280,900,032	1,980,393
営業費用
受託者報酬	1,466,735	1,380,420
委託者報酬	27,867,816	26,227,975
その他費用	146,611	137,981
営業費用合計	29,481,162	27,746,376
営業利益又は営業損失（△）	251,418,870	-25,765,983
経常利益又は経常損失（△）	251,418,870	-25,765,983
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	251,418,870	-25,765,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	26,175,691	-356,454
中間剰余金又は中間欠損金（△）	797,605,279	667,187,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,782,488	9,006,718
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,782,488	9,006,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,321,158	59,630,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,321,158	59,630,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	53,667,236	54,384,195