世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,721,509 | 222,522,305 |
| 親投資信託受益証券 | 5,084,257,024 | 4,710,194,892 |
| 未収利息 | 320 | 322 |
| 流動資産計 | 5,358,978,853 | 4,932,717,519 |
| 資産の部合計 | 5,358,978,853 | 4,932,717,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,667,236 | 54,384,195 |
| 未払解約金 | 5,955,473 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,735 | 1,380,420 |
| 未払委託者報酬 | 27,867,816 | 26,227,975 |
| その他未払費用 | 146,611 | 137,981 |
| 流動負債計 | 89,103,871 | 82,130,572 |
| 負債の部合計 | 89,103,871 | 82,130,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,472,269,703 | 4,183,399,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 797,605,279 | 667,187,305 |
| （分配準備積立金） | 575,328,132 | 501,103,273 |
| 元本等合計 | 5,269,874,982 | 4,850,586,947 |
| 純資産の部合計 | 5,269,874,982 | 4,850,586,947 |
| 負債・純資産合計 | 5,358,978,853 | 4,932,717,519 |
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