世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,522,305 | 94,506,410 |
| 親投資信託受益証券 | 4,710,194,892 | 4,362,706,305 |
| 未収入金 | － | 114,300,000 |
| 未収利息 | 322 | － |
| 流動資産計 | 4,932,717,519 | 4,571,512,715 |
| 資産の部合計 | 4,932,717,519 | 4,571,512,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,384,195 | 47,854,178 |
| 未払解約金 | 1 | 1,546,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,420 | 1,246,189 |
| 未払委託者報酬 | 26,227,975 | 23,677,546 |
| 未払利息 | － | 238 |
| その他未払費用 | 137,981 | 121,726 |
| 流動負債計 | 82,130,572 | 74,446,437 |
| 負債の部合計 | 82,130,572 | 74,446,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,183,399,642 | 3,987,848,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 667,187,305 | 509,218,110 |
| （分配準備積立金） | 501,103,273 | 447,229,889 |
| 元本等合計 | 4,850,586,947 | 4,497,066,278 |
| 純資産の部合計 | 4,850,586,947 | 4,497,066,278 |
| 負債・純資産合計 | 4,932,717,519 | 4,571,512,715 |
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