有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

① 【純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
世界8資産ファンド 安定コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成18年11月8日	12,368	12,487	1.0440	1.0540
2期	平成19年5月8日	24,344	24,558	1.1404	1.1504
3期	平成19年11月8日	27,127	27,378	1.0803	1.0903
4期	平成20年5月8日	25,469	25,719	1.0179	1.0279
5期	平成20年11月10日	19,285	19,527	0.7986	0.8086
6期	平成21年5月8日	18,817	19,050	0.8075	0.8175
7期	平成21年11月9日	18,963	19,189	0.8396	0.8496
8期	平成22年5月10日	16,778	16,973	0.8597	0.8697
9期	平成22年11月8日	14,644	14,815	0.8595	0.8695
10期	平成23年5月9日	13,345	13,500	0.8615	0.8715
11期	平成23年11月8日	10,993	11,129	0.8073	0.8173
12期	平成24年5月8日	9,894	10,012	0.8405	0.8505
13期	平成24年11月8日	9,047	9,153	0.8520	0.8620
14期	平成25年5月8日	8,252	8,331	1.0544	1.0644
15期	平成25年11月8日	6,663	6,741	1.0241	1.0361
16期	平成26年5月8日	5,653	5,723	1.0552	1.0682
17期	平成26年11月10日	5,637	5,702	1.1384	1.1514
	平成25年11月末日	6,577	―	1.0515	―
	平成25年12月末日	6,154	―	1.0679	―
	平成26年1月末日	6,000	―	1.0540	―
	平成26年2月末日	5,952	―	1.0626	―
	平成26年3月末日	5,738	―	1.0633	―
	平成26年4月末日	5,717	―	1.0665	―
	平成26年5月末日	5,720	―	1.0673	―
	平成26年6月末日	5,728	―	1.0804	―
	平成26年7月末日	5,706	―	1.0946	―
	平成26年8月末日	5,697	―	1.1060	―
	平成26年9月末日	5,663	―	1.1163	―
	平成26年10月末日	5,663	―	1.1291	―
	平成26年11月28日	5,739	―	1.1726	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
世界8資産ファンド 分配コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成18年11月8日	44,733	44,901	1.0675	1.0715
第2特定期間	平成19年5月8日	162,522	163,232	1.1457	1.1507
第3特定期間	平成19年11月8日	217,963	218,975	1.0769	1.0819
第4特定期間	平成20年5月8日	215,864	216,962	0.9834	0.9884
第5特定期間	平成20年11月10日	163,726	164,863	0.7200	0.7250
第6特定期間	平成21年5月8日	156,013	157,108	0.7123	0.7173
第7特定期間	平成21年11月9日	158,230	159,321	0.7255	0.7305
第8特定期間	平成22年5月10日	128,981	129,428	0.7205	0.7230
第9特定期間	平成22年11月8日	97,966	98,310	0.7134	0.7159
第10特定期間	平成23年5月9日	83,385	83,680	0.7062	0.7087
第11特定期間	平成23年11月8日	64,670	64,848	0.6542	0.6560
第12特定期間	平成24年5月8日	55,775	55,922	0.6845	0.6863
第13特定期間	平成24年11月8日	49,148	49,275	0.6946	0.6964
第14特定期間	平成25年5月8日	53,413	53,522	0.8812	0.8830
第15特定期間	平成25年11月8日	44,845	44,940	0.8496	0.8514
第16特定期間	平成26年5月8日	40,119	40,199	0.8993	0.9011
第17特定期間	平成26年11月10日	38,144	38,214	0.9832	0.9850
	平成25年11月末日	45,060	―	0.8800	―
	平成25年12月末日	43,214	―	0.8965	―
	平成26年1月末日	41,752	―	0.8792	―
	平成26年2月末日	41,619	―	0.8894	―
	平成26年3月末日	40,803	―	0.8947	―
	平成26年4月末日	40,305	―	0.8991	―
	平成26年5月末日	39,691	―	0.9070	―
	平成26年6月末日	39,036	―	0.9141	―
	平成26年7月末日	38,706	―	0.9249	―
	平成26年8月末日	38,202	―	0.9347	―
	平成26年9月末日	37,683	―	0.9459	―
	平成26年10月末日	37,469	―	0.9553	―
	平成26年11月28日	38,829	―	1.0206	―

世界8資産ファンド 成長コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成18年11月8日	10,353	10,452	1.0525	1.0625
2期	平成19年5月8日	25,751	25,966	1.1967	1.2067
3期	平成19年11月8日	28,584	28,844	1.0988	1.1088
4期	平成20年5月8日	25,919	26,183	0.9836	0.9936
5期	平成20年11月10日	15,725	15,978	0.6220	0.6320
6期	平成21年5月8日	15,758	16,011	0.6220	0.6320
7期	平成21年11月9日	16,481	16,731	0.6600	0.6700
8期	平成22年5月10日	15,545	15,771	0.6883	0.6983
9期	平成22年11月8日	13,428	13,629	0.6694	0.6794
10期	平成23年5月9日	12,244	12,424	0.6788	0.6888
11期	平成23年11月8日	9,472	9,632	0.5918	0.6018
12期	平成24年5月8日	8,956	9,099	0.6250	0.6350
13期	平成24年11月8日	7,993	8,122	0.6225	0.6325
14期	平成25年5月8日	10,524	10,640	0.9108	0.9208
15期	平成25年11月8日	9,234	9,339	0.8840	0.8940
16期	平成26年5月8日	8,317	8,408	0.9094	0.9194
17期	平成26年11月10日	8,322	8,426	1.0356	1.0486
	平成25年11月末日	9,522	―	0.9291	―
	平成25年12月末日	9,296	―	0.9594	―
	平成26年1月末日	8,847	―	0.9247	―
	平成26年2月末日	8,840	―	0.9301	―
	平成26年3月末日	8,613	―	0.9276	―
	平成26年4月末日	8,426	―	0.9192	―
	平成26年5月末日	8,460	―	0.9317	―
	平成26年6月末日	8,507	―	0.9565	―
	平成26年7月末日	8,548	―	0.9822	―
	平成26年8月末日	8,451	―	0.9953	―
	平成26年9月末日	8,390	―	1.0110	―
	平成26年10月末日	8,421	―	1.0214	―
	平成26年11月28日	8,387	―	1.0806	―