有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

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【提出】: 2016/02/08 9:07
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】
世界8資産ファンド安定コース

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成18年11月 8日)	12,368	12,487	1.0440	1.0540
第2計算期間末	(平成19年 5月 8日)	24,344	24,558	1.1404	1.1504
第3計算期間末	(平成19年11月 8日)	27,127	27,378	1.0803	1.0903
第4計算期間末	(平成20年 5月 8日)	25,469	25,719	1.0179	1.0279
第5計算期間末	(平成20年11月10日)	19,285	19,527	0.7986	0.8086
第6計算期間末	(平成21年 5月 8日)	18,817	19,050	0.8075	0.8175
第7計算期間末	(平成21年11月 9日)	18,963	19,189	0.8396	0.8496
第8計算期間末	(平成22年 5月10日)	16,778	16,973	0.8597	0.8697
第9計算期間末	(平成22年11月 8日)	14,644	14,815	0.8595	0.8695
第10計算期間末	(平成23年 5月 9日)	13,345	13,500	0.8615	0.8715
第11計算期間末	(平成23年11月 8日)	10,993	11,129	0.8073	0.8173
第12計算期間末	(平成24年 5月 8日)	9,894	10,012	0.8405	0.8505
第13計算期間末	(平成24年11月 8日)	9,047	9,153	0.8520	0.8620
第14計算期間末	(平成25年 5月 8日)	8,252	8,331	1.0544	1.0644
第15計算期間末	(平成25年11月 8日)	6,663	6,741	1.0241	1.0361
第16計算期間末	(平成26年 5月 8日)	5,653	5,723	1.0552	1.0682
第17計算期間末	(平成26年11月10日)	5,637	5,702	1.1384	1.1514
第18計算期間末	(平成27年 5月 8日)	5,269	5,323	1.1783	1.1903
第19計算期間末	(平成27年11月 9日)	4,850	4,904	1.1595	1.1725
	平成26年11月末日	5,739	―	1.1726	―
	12月末日	5,676	―	1.1905	―
	平成27年 1月末日	5,544	―	1.1883	―
	2月末日	5,494	―	1.1933	―
	3月末日	5,394	―	1.1952	―
	4月末日	5,391	―	1.1987	―
	5月末日	5,356	―	1.2008	―
	6月末日	5,183	―	1.1796	―
	7月末日	5,135	―	1.1886	―
	8月末日	4,885	―	1.1522	―
	9月末日	4,787	―	1.1366	―
	10月末日	4,909	―	1.1719	―
	11月末日	4,835	―	1.1630	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

世界8資産ファンド分配コース

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年11月 8日)	44,733	44,901	1.0675	1.0715
第2特定期間末	(平成19年 5月 8日)	162,522	163,232	1.1457	1.1507
第3特定期間末	(平成19年11月 8日)	217,963	218,975	1.0769	1.0819
第4特定期間末	(平成20年 5月 8日)	215,864	216,962	0.9834	0.9884
第5特定期間末	(平成20年11月10日)	163,726	164,863	0.7200	0.7250
第6特定期間末	(平成21年 5月 8日)	156,013	157,108	0.7123	0.7173
第7特定期間末	(平成21年11月 9日)	158,230	159,321	0.7255	0.7305
第8特定期間末	(平成22年 5月10日)	128,981	129,428	0.7205	0.7230
第9特定期間末	(平成22年11月 8日)	97,966	98,310	0.7134	0.7159
第10特定期間末	(平成23年 5月 9日)	83,385	83,680	0.7062	0.7087
第11特定期間末	(平成23年11月 8日)	64,670	64,848	0.6542	0.6560
第12特定期間末	(平成24年 5月 8日)	55,775	55,922	0.6845	0.6863
第13特定期間末	(平成24年11月 8日)	49,148	49,275	0.6946	0.6964
第14特定期間末	(平成25年 5月 8日)	53,413	53,522	0.8812	0.8830
第15特定期間末	(平成25年11月 8日)	44,845	44,940	0.8496	0.8514
第16特定期間末	(平成26年 5月 8日)	40,119	40,199	0.8993	0.9011
第17特定期間末	(平成26年11月10日)	38,144	38,214	0.9832	0.9850
第18特定期間末	(平成27年 5月 8日)	34,771	34,833	1.0163	1.0181
第19特定期間末	(平成27年11月 9日)	31,290	31,400	0.9942	0.9977
	平成26年11月末日	38,829	―	1.0206	―
	12月末日	38,468	―	1.0344	―
	平成27年 1月末日	37,460	―	1.0253	―
	2月末日	36,808	―	1.0263	―
	3月末日	36,035	―	1.0267	―
	4月末日	35,107	―	1.0240	―
	5月末日	35,159	―	1.0423	―
	6月末日	33,505	―	1.0138	―
	7月末日	33,387	―	1.0237	―
	8月末日	31,646	―	0.9862	―
	9月末日	30,708	―	0.9657	―
	10月末日	31,431	―	0.9960	―
	11月末日	31,168	―	0.9951	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

世界8資産ファンド成長コース

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成18年11月 8日)	10,353	10,452	1.0525	1.0625
第2計算期間末	(平成19年 5月 8日)	25,751	25,966	1.1967	1.2067
第3計算期間末	(平成19年11月 8日)	28,584	28,844	1.0988	1.1088
第4計算期間末	(平成20年 5月 8日)	25,919	26,183	0.9836	0.9936
第5計算期間末	(平成20年11月10日)	15,725	15,978	0.6220	0.6320
第6計算期間末	(平成21年 5月 8日)	15,758	16,011	0.6220	0.6320
第7計算期間末	(平成21年11月 9日)	16,481	16,731	0.6600	0.6700
第8計算期間末	(平成22年 5月10日)	15,545	15,771	0.6883	0.6983
第9計算期間末	(平成22年11月 8日)	13,428	13,629	0.6694	0.6794
第10計算期間末	(平成23年 5月 9日)	12,244	12,424	0.6788	0.6888
第11計算期間末	(平成23年11月 8日)	9,472	9,632	0.5918	0.6018
第12計算期間末	(平成24年 5月 8日)	8,956	9,099	0.6250	0.6350
第13計算期間末	(平成24年11月 8日)	7,993	8,122	0.6225	0.6325
第14計算期間末	(平成25年 5月 8日)	10,524	10,640	0.9108	0.9208
第15計算期間末	(平成25年11月 8日)	9,234	9,339	0.8840	0.8940
第16計算期間末	(平成26年 5月 8日)	8,317	8,408	0.9094	0.9194
第17計算期間末	(平成26年11月10日)	8,322	8,426	1.0356	1.0486
第18計算期間末	(平成27年 5月 8日)	7,516	7,610	1.1201	1.1341
第19計算期間末	(平成27年11月 9日)	6,628	6,720	1.0890	1.1040
	平成26年11月末日	8,387	―	1.0806	―
	12月末日	8,202	―	1.0966	―
	平成27年 1月末日	8,002	―	1.0944	―
	2月末日	7,958	―	1.1232	―
	3月末日	7,743	―	1.1306	―
	4月末日	7,690	―	1.1430	―
	5月末日	7,703	―	1.1617	―
	6月末日	7,318	―	1.1326	―
	7月末日	7,211	―	1.1468	―
	8月末日	6,641	―	1.0723	―
	9月末日	6,305	―	1.0258	―
	10月末日	6,679	―	1.0939	―
	11月末日	6,568	―	1.0904	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

開示資料

決算