有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,775,146,705	1.2423	2,205,340,604	1.2472	2,213,962,970	38.57
2	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	500,896,993	1.5978	800,333,216	1.6673	835,145,556	14.55
3	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	203,040,896	2.6103	529,997,651	2.7948	567,458,696	9.88
4	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	356,456,234	1.5032	535,825,011	1.5798	563,129,558	9.81
5	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	546,283,433	0.9906	541,148,369	1.0244	559,612,748	9.75
6	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	131,701,264	2.0185	265,839,002	2.1342	281,076,837	4.89
7	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	177,584,074	1.4948	265,452,674	1.5773	280,103,359	4.88
8	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	124,957,565	2.1150	264,285,250	2.2077	275,868,816	4.80

世界8資産ファンド 分配コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	6,838,408,026	1.5978	10,926,408,344	1.6673	11,401,677,701	29.36
2	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	6,020,142,885	1.2422	7,478,221,492	1.2472	7,508,322,206	19.33
3	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,613,363,379	1.5032	5,431,607,832	1.5798	5,708,391,466	14.70
4	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,402,742,047	1.4948	3,591,618,812	1.5773	3,789,845,030	9.76
5	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,707,085,966	2.1150	3,610,486,819	2.2077	3,768,733,687	9.70
6	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	689,221,223	2.6106	1,799,280,925	2.7948	1,926,235,474	4.96
7	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	882,673,550	2.0185	1,781,676,561	2.1342	1,883,801,890	4.85
8	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,835,364,722	0.9906	1,818,112,294	1.0244	1,880,147,621	4.84

世界8資産ファンド 成長コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,791,479,742	0.9906	2,765,239,833	1.0244	2,859,591,847	34.09
2	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	778,485,508	1.4948	1,163,680,138	1.5773	1,227,905,191	14.63
3	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	296,792,209	2.6099	774,597,987	2.7948	829,474,865	9.88
4	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	520,836,932	1.5032	782,922,077	1.5798	822,818,185	9.80
5	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	385,113,917	2.0185	777,352,442	2.1342	821,910,121	9.79
6	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	370,696,482	2.1150	784,023,060	2.2077	818,386,623	9.75
7	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	244,137,249	1.5978	390,082,497	1.6673	407,050,035	4.85
8	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	324,180,655	1.2423	402,729,628	1.2472	404,318,112	4.82

(参考)国内リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	7,902	576,150	4,552,738,515	585,000	4,622,670,000	8.17
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	15,250	221,100	3,371,775,000	247,000	3,766,750,000	6.66
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	5,984	588,000	3,518,592,000	598,000	3,578,432,000	6.33
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	16,612	180,900	3,005,110,800	190,700	3,167,908,400	5.60
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	16,859	153,946	2,595,392,403	164,800	2,778,363,200	4.91
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	9,936	256,400	2,547,590,400	258,700	2,570,443,200	4.54
7	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	3,780	613,509	2,319,067,732	655,000	2,475,900,000	4.38
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	4,015	592,435	2,378,630,346	598,000	2,400,970,000	4.24
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	29,214	70,700	2,065,429,800	77,200	2,255,320,800	3.98
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	2,119	899,202	1,905,410,594	981,000	2,078,739,000	3.67
11	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	12,160	160,100	1,946,816,000	166,100	2,019,776,000	3.57
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	12,399	138,581	1,718,276,191	153,900	1,908,206,100	3.37
13	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	1,760	939,000	1,652,640,000	1,053,000	1,853,280,000	3.27
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	5,975	250,800	1,498,530,000	266,600	1,592,935,000	2.81
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	5,456	266,000	1,451,296,000	290,000	1,582,240,000	2.79
16	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	16,600	82,672	1,372,361,348	85,500	1,419,300,000	2.51
17	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	2,477	475,000	1,176,575,000	541,000	1,340,057,000	2.37
18	イオンリート投資法人	投資証券	日本	7,171	143,600	1,029,755,600	171,200	1,227,675,200	2.17
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	2,230	508,354	1,133,630,969	550,000	1,226,500,000	2.16
20	GLP投資法人	投資証券	日本	8,643	133,800	1,156,433,400	136,800	1,182,362,400	2.09
21	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	3,358	290,252	974,667,001	324,500	1,089,671,000	1.92
22	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	2,412	405,500	978,066,000	430,500	1,038,366,000	1.83
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	3,935	195,200	768,112,000	224,700	884,194,500	1.56
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	19,620	39,317	771,405,781	44,000	863,280,000	1.52
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	4,525	167,800	759,295,000	182,100	824,002,500	1.45
26	日本リート投資法人	投資証券	日本	2,174	326,772	710,403,630	369,000	802,206,000	1.41
27	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	8,440	75,739	639,238,853	84,800	715,712,000	1.26
28	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	1,293	514,000	664,602,000	528,000	682,704,000	1.20
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	1,681	336,500	565,656,500	397,000	667,357,000	1.18
30	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	日本	528	1,126,000	594,528,000	1,209,000	638,352,000	1.12

(参考)エマージング株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	425,000	460.31	195,631,750	534.80	227,290,000	2.29
2	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	2,647,200	74.93	198,362,858	78.99	209,115,564	2.11
3	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	3,787,000	53.35	202,057,929	54.74	207,328,782	2.09
4	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	ブラジル	銀行	103,334	1,553.26	160,505,361	1,808.77	186,907,501	1.88
5	CHINA MOBILE LIMITED	株式	香港	電気通信サービス	128,000	1,220.98	156,285,691	1,447.98	185,342,400	1.87
6	PETROCHINA CO LTD-H	株式	中国	エネルギー	1,259,800	134.96	170,025,757	132.67	167,143,965	1.68
7	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	1,685,800	110.18	185,754,334	98.05	165,305,333	1.67
8	POSCO	株式	韓国	素材	5,100	33,692.20	171,830,220	32,297.30	164,716,230	1.66
9	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	ブラジル	銀行	74,090	1,543.74	114,376,072	1,855.46	137,471,075	1.38
10	NASPERS LTD-N SHS	株式	南アフリカ	メディア	8,600	11,456.71	98,527,706	15,564.34	133,853,324	1.35
11	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	株式	中国	各種金融	2,163,000	58.91	127,425,862	61.76	133,592,287	1.34
12	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	970	142,799.75	138,515,765	135,627.20	131,558,384	1.32
13	DAMAC REAL ESTATE DEVELOP	株式	アラブ首長国連邦	不動産	57,200	1,835.45	104,987,988	2,074.93	118,686,367	1.19
14	INFOSYS LTD	株式	インド	ソフトウェア・サービス	14,000	7,087.53	99,225,428	8,426.18	117,966,618	1.19
15	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	株式	香港	公益事業	704,000	120.93	85,136,480	163.78	115,304,640	1.16
16	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	インドネシア	電気通信サービス	4,168,500	22.93	95,592,042	27.53	114,792,153	1.15
17	SK TELECOM	株式	韓国	電気通信サービス	3,700	22,103.80	81,784,060	30,097.65	111,361,305	1.12
18	SANLAM LTD	株式	南アフリカ	保険	139,500	587.60	81,970,702	780.53	108,883,990	1.10
19	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC	株式	トルコ	素材	128,500	658.29	84,591,036	845.61	108,661,656	1.09
20	CIELO SA	株式	ブラジル	ソフトウェア・サービス	51,800	1,911.65	99,023,980	2,035.68	105,448,431	1.06
21	HDFC BANK LTD	株式	インド	銀行	53,600	1,694.30	90,814,538	1,954.12	104,741,100	1.05
22	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	メキシコ	運輸	128,100	630.06	80,711,505	815.94	104,523,156	1.05
23	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	271,160	477.50	129,478,900	383.90	104,101,035	1.05
24	EPISTAR CORP	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	477,000	265.25	126,525,837	217.74	103,861,980	1.04
25	WESTPORTS HOLDINGS BHD	株式	マレーシア	運輸	889,900	88.87	79,093,333	115.92	103,165,217	1.04
26	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	株式	ポーランド	保険	6,100	14,942.40	91,148,640	16,888.96	103,022,656	1.04
27	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	中国	保険	250,000	331.68	82,921,875	411.75	102,937,500	1.03
28	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	株式	メキシコ	メディア	23,300	3,840.11	89,474,572	4,383.96	102,146,463	1.03
29	BANCO LATINOAMERICANO COME-	株式	パナマ	銀行	25,620	3,273.72	83,872,721	3,900.40	99,928,445	1.00
30	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	香港	不動産	284,000	318.72	90,517,900	350.75	99,613,000	1.00

(参考)エマージング債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LITHUANIA	国債証券	リトアニア	6.125	2021年3月9日	1,490,000.00	13,852.69	206,405,219	13,915.83	207,345,980	4.16
2	COLOMBIA REP OF	国債証券	コロンビア	10.375	2033年1月28日	999,000.00	18,615.31	185,966,981	18,562.10	185,435,478	3.72
3	RUSSIA (SI)	国債証券	ロシア	7.500	2030年3月31日	1,093,394.12	13,153.08	143,815,084	13,079.19	143,007,133	2.87
4	REP ORIENT URUGUAY	国債証券	ウルグアイ	5.100	2050年6月18日	1,006,000.00	11,710.28	117,805,436	11,882.11	119,534,076	2.40
5	REP OF BRAZIL	国債証券	ブラジル	5.000	2045年1月27日	925,000.00	11,231.84	103,894,612	11,763.88	108,815,936	2.18
6	ROMANIA	国債証券	ルーマニア	6.125	2044年1月22日	754,000.00	13,892.02	104,745,868	14,098.92	106,305,913	2.13
7	REP OF INDONESIA	国債証券	インドネシア	8.500	2035年10月12日	605,000.00	16,581.75	100,319,632	16,759.10	101,392,570	2.03
8	REP OF KAZAKHSTAN	国債証券	カザフスタン	3.875	2024年10月14日	875,000.00	11,441.28	100,111,252	11,586.54	101,382,225	2.03
9	IVORY COAST	国債証券	コートジボワール	5.375	2024年7月23日	700,000.00	11,379.63	79,657,462	11,556.98	80,898,877	1.62
10	REP OF SERBIA	国債証券	セルビア	5.875	2018年12月3日	630,000.00	12,650.61	79,698,843	12,606.27	79,419,524	1.59
11	REP OF COLOMBIA	国債証券	コロンビア	4.375	2021年7月12日	625,000.00	12,621.05	78,881,578	12,638.78	78,992,418	1.58
12	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	メキシコ	3.600	2025年1月30日	655,000.00	11,807.20	77,337,198	11,964.87	78,369,937	1.57
13	ROMANIA	国債証券	ルーマニア	4.625	2020年9月18日	427,000.00	16,760.49	71,567,332	16,913.07	72,218,844	1.45
14	AES PANAMA SA	社債券	パナマ	6.350	2016年12月21日	585,000.00	12,177.68	71,239,486	12,295.92	71,931,132	1.44
15	REP OF LATVIA	国債証券	ラトビア	2.750	2020年1月12日	605,000.00	11,794.70	71,357,990	11,887.62	71,920,142	1.44
16	REP OF TURKEY	国債証券	トルコ	7.375	2025年2月5日	475,000.00	14,576.93	69,240,424	14,814.21	70,367,540	1.41
17	ESKOM HOLDINGS LTD	特殊債券	南アフリカ	5.750	2021年1月26日	545,000.00	12,029.90	65,562,968	12,281.14	66,932,219	1.34
18	FED REP OF BRAZIL	国債証券	ブラジル	2.625	2023年1月5日	580,000.00	10,747.10	62,333,220	10,948.09	63,498,968	1.27
19	MAJAPAHIT HOLDING	特殊債券	オランダ	7.250	2017年6月28日	470,000.00	13,197.85	62,029,935	13,222.05	62,143,667	1.24
20	MEX BONOS DESARR	国債証券	メキシコ	10.000	2024年12月5日	5,403,800.00	1,123.68	60,721,487	1,131.65	61,152,639	1.22
21	BRAZIL MINAS SPE(SI	特殊債券	ケイマン諸島	5.333	2028年2月15日	495,000.00	11,763.88	58,231,230	12,000.34	59,401,707	1.19
22	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	メキシコ	5.500	2021年1月21日	435,000.00	13,034.85	56,701,630	13,167.86	57,280,218	1.15
23	REP OF SLOVENIA	国債証券	スロベニア	4.750	2018年5月10日	445,000.00	12,721.31	56,609,836	12,709.72	56,558,276	1.13
24	PETROLEOS MEXICANO	特殊債券	メキシコ	6.625	2035年6月15日	395,000.00	13,832.90	54,639,994	13,892.02	54,873,498	1.10
25	NOTA DO TESOURO (FT)	国債証券	ブラジル	6.000	2050年8月15日	448,000.00	11,128.51	49,855,748	12,224.73	54,766,831	1.10
26	UNITED MEXICAN	国債証券	メキシコ	6.050	2040年1月11日	378,000.00	14,276.27	53,964,310	14,486.13	54,757,574	1.10
27	REP OF HUNGARY	国債証券	ハンガリー	5.750	2018年6月11日	320,000.00	16,641.17	53,251,744	16,807.19	53,783,026	1.08
28	PETROBRAS GLOBAL	社債券	オランダ	6.250	2024年3月17日	440,000.00	12,264.06	53,961,886	12,199.44	53,677,555	1.07
29	DOMINICAN REP (SINK	国債証券	ドミニカ共和国	5.875	2024年4月18日	420,000.00	12,532.38	52,635,996	12,414.15	52,139,430	1.04
30	KAZAKHSTAN TEMIR	特殊債券	オランダ	7.000	2016年5月11日	410,000.00	12,539.76	51,413,054	12,554.54	51,473,647	1.03

(参考)海外リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	25,191	21,216.70	534,469,950	21,362.97	538,154,796	6.39
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	42,240	8,193.51	346,094,041	8,399.05	354,776,260	4.21
3	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	69,549	4,897.01	340,582,570	4,965.65	345,356,687	4.10
4	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	アメリカ	125,450	2,679.09	336,092,066	2,739.38	343,656,362	4.08
5	HEALTH CARE REIT INC(REIT)	投資証券	アメリカ	34,361	8,365.66	287,452,530	8,627.24	296,440,700	3.52
6	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	18,824	15,112.15	284,471,273	15,277.68	287,587,059	3.41
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	15,013	18,602.06	279,272,844	18,965.27	284,725,663	3.38
8	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	8,070	29,660.80	239,362,656	31,029.75	250,410,163	2.97
9	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	15,805	12,890.61	203,736,200	13,129.44	207,510,822	2.46
10	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	61,219	3,020.77	184,928,916	3,172.11	194,193,457	2.30
11	KILROY REALTY CORP	投資証券	アメリカ	24,030	8,015.16	192,604,437	8,055.00	193,561,887	2.29
12	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	83,989	2,050.45	172,216,017	2,219.47	186,411,359	2.21
13	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	7,744	23,709.84	183,609,033	23,907.28	185,138,040	2.19
14	DDR CORP	投資証券	アメリカ	85,865	2,170.38	186,360,432	2,154.15	184,966,141	2.19
15	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	アメリカ	12,935	13,488.08	174,468,357	13,699.31	177,200,576	2.10
16	WESTFIELD CORP	投資証券	オーストラリア	203,428	809.70	164,717,360	824.81	167,790,445	1.99
17	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	イギリス	113,917	1,350.25	153,817,238	1,423.62	162,174,569	1.92
18	UDR INC	投資証券	アメリカ	44,634	3,568.18	159,262,208	3,628.47	161,953,518	1.92
19	PUBLIC STORAGE	投資証券	アメリカ	7,220	22,027.91	159,041,555	22,065.26	159,311,212	1.89
20	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	47,470	3,351.82	159,111,049	3,250.14	154,284,273	1.83
21	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	56,544	2,534.85	143,330,626	2,540.76	143,664,886	1.70
22	DUKE REALTY CORP	投資証券	アメリカ	58,957	2,297.20	135,436,545	2,298.39	135,506,249	1.60
23	GOODMAN GROUP	投資証券	オーストラリア	244,585	568.37	139,016,400	553.90	135,476,854	1.60
24	KLEPIERRE	投資証券	フランス	24,543	5,018.04	123,157,952	5,274.17	129,444,101	1.53
25	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	アメリカ	17,476	7,275.87	127,153,177	7,252.22	126,739,940	1.50
26	CUBESMART	投資証券	アメリカ	48,000	2,479.28	119,005,588	2,552.58	122,524,113	1.45
27	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	677,116	178.23	120,686,198	178.25	120,700,463	1.43
28	POST PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	17,340	6,540.48	113,411,985	6,906.99	119,767,321	1.42
29	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	38,390	3,111.81	119,462,524	3,115.36	119,598,689	1.42
30	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	アメリカ	81,800	1,385.65	113,346,628	1,384.47	113,249,915	1.34

(参考)海外株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,900	12,888.25	127,593,697	14,069.37	139,286,763	2.47
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	13,330	7,267.59	96,877,082	7,133.99	95,096,196	1.69
3	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	13,700	5,896.13	80,776,982	5,878.39	80,534,019	1.43
4	CVS HEALTH CORP	株式	アメリカ	食品・生活必需品小売り	7,430	10,449.16	77,637,313	10,745.92	79,842,220	1.42
5	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,700	12,585.58	84,323,409	11,858.46	79,451,742	1.41
6	YAHOO! INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	12,360	5,740.06	70,947,221	6,139.68	75,886,493	1.34
7	HEWLETT-PACKARD CO	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,300	4,301.20	70,109,680	4,629.88	75,467,154	1.34
8	COMCAST CORP CL-A	株式	アメリカ	メディア	10,240	6,520.38	66,768,737	6,722.55	68,838,991	1.22
9	TE CONNECTIVITY LTD	株式	スイス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,130	7,310.16	66,741,769	7,539.52	68,835,882	1.22
10	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	アメリカ	各種金融	6,610	9,765.79	64,551,924	9,783.53	64,669,149	1.15
11	ALLSTATE CORP	株式	アメリカ	保険	7,920	7,832.73	62,035,281	7,982.88	63,224,485	1.12
12	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	9,620	6,017.90	57,892,265	6,423.43	61,793,453	1.09
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	アメリカ	各種金融	2,730	22,547.64	61,555,066	22,288.71	60,848,204	1.08
14	COVIDIEN PLC	株式	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス	5,090	10,886.61	55,412,887	11,886.84	60,504,036	1.07
15	MCKESSON CORP	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	2,440	23,565.60	57,500,072	24,620.21	60,073,325	1.06
16	MORGAN STANLEY	株式	アメリカ	各種金融	13,920	4,216.08	58,687,858	4,152.23	57,799,147	1.02
17	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	6,450	8,612.45	55,550,321	8,839.09	57,012,172	1.01
18	STARWOOD HOTELS & RESORTS	株式	アメリカ	消費者サービス	6,180	9,036.31	55,844,450	9,205.38	56,889,296	1.01
19	SCHLUMBERGER LTD	株式	キュラソー	エネルギー	5,170	11,672.84	60,348,623	10,972.92	56,730,028	1.00
20	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,190	3,537.44	53,733,737	3,676.95	55,852,916	0.99
21	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	5,080	10,640.70	54,054,756	10,867.70	55,207,924	0.98
22	BAYER AG	株式	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,090	16,464.31	50,874,748	17,715.51	54,740,956	0.97
23	QUALCOMM INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,280	8,188.60	51,424,469	8,543.29	53,651,922	0.95
24	HCA HOLDINGS INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	6,520	7,773.62	50,684,018	8,214.62	53,559,325	0.95
25	CSX CORP	株式	アメリカ	運輸	11,930	4,191.25	50,001,654	4,482.09	53,471,444	0.95
26	TJX COMPANIES INC	株式	アメリカ	小売	6,970	7,566.71	52,740,038	7,628.19	53,168,551	0.94
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,480	13,785.61	47,973,950	15,211.47	52,935,921	0.94
28	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	株式	アメリカ	保険	10,880	4,752.84	51,710,964	4,862.79	52,907,262	0.94
29	EMC CORP/MASS	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,620	3,442.85	50,334,578	3,551.62	51,924,818	0.92
30	MYLAN INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,470	6,279.19	46,905,588	6,930.64	51,771,900	0.92

(参考)海外債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	BUNDESOBLIGATION	国債証券	ドイツ	0.250	2018年4月13日	10,305,000	14,855.77	1,530,887,973	14,847.57	1,530,042,633	11.99
2	BUNDESSCHATZANW	国債証券	ドイツ	0.250	2016年6月10日	8,560,000	14,790.11	1,266,034,269	14,782.98	1,265,423,550	9.92
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	8.000	2021年11月15日	5,095,000	16,497.81	840,563,633	16,529.10	842,158,137	6.60
4	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.375	2039年11月15日	4,720,000	14,812.93	699,170,309	15,048.45	710,287,136	5.56
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.000	2015年10月25日	4,600,000	15,140.82	696,478,154	15,118.11	695,433,182	5.45
6	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.750	2023年8月1日	3,605,000	17,755.11	640,071,960	18,177.87	655,312,453	5.13
7	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	5.250	2028年11月15日	4,110,000	15,514.92	637,663,249	15,665.47	643,851,022	5.04
8	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.500	2020年5月15日	4,495,000	12,933.17	581,346,427	12,958.19	582,470,962	4.56
9	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.500	2023年8月15日	4,590,000	12,089.93	554,928,231	12,169.37	558,574,469	4.37
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.500	2036年2月15日	3,445,000	15,047.53	518,387,549	15,280.30	526,406,517	4.12
11	UK TSY	国債証券	イギリス	4.250	2036年3月7日	2,215,000	22,851.68	506,164,805	23,732.23	525,669,063	4.12
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	5.500	2029年4月25日	2,130,000	21,923.96	466,980,518	22,468.39	478,576,834	3.75
13	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.250	2017年3月31日	3,125,000	12,532.38	391,636,875	12,530.53	391,579,237	3.06
14	FRANCE O.A.T.	国債証券	フランス	3.750	2019年10月25日	2,200,000	17,266.62	379,865,809	17,249.91	379,498,056	2.97
15	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	4.400	2023年10月31日	1,540,000	17,684.46	272,340,696	17,990.30	277,050,728	2.17
16	UK TSY	国債証券	イギリス	3.250	2044年1月22日	1,335,000	19,739.08	263,516,738	20,741.12	276,893,989	2.17
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	8.500	2023年4月25日	1,010,000	23,941.40	241,808,213	24,175.16	244,169,124	1.91
18	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.000	2020年9月1日	1,430,000	16,840.68	240,821,799	17,056.14	243,902,851	1.91
19	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	8.250	2017年9月15日	21,200,000	1,122.28	237,923,690	1,125.38	238,581,177	1.87
20	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2041年8月15日	1,405,000	13,514.87	189,883,941	13,781.18	193,625,639	1.51
21	UK TSY	国債証券	イギリス	4.250	2039年9月7日	660,000	23,149.38	152,785,955	24,149.36	159,385,832	1.24
22	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	デンマーク	7.000	2024年11月10日	3,270,000	3,165.15	103,500,602	3,189.12	104,284,531	0.81
23	AUSTRALIAN GOVT	国債証券	オーストラリア	5.750	2022年7月15日	745,000	11,825.17	88,097,567	11,993.52	89,351,735	0.70
24	MEX BONOS DESARR	国債証券	メキシコ	8.000	2020年6月11日	8,740,000	971.59	84,917,668	978.14	85,489,918	0.67
25	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年10月25日	2,150,000	3,851.58	82,809,056	3,859.43	82,977,829	0.65
26	UK TSY	国債証券	イギリス	4.250	2032年6月7日	345,000	22,656.77	78,165,867	23,445.87	80,888,256	0.63
27	REP OF SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年2月28日	7,000,000	1,079.86	75,590,767	1,099.37	76,956,198	0.60
28	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	5.750	2033年6月1日	480,000	15,484.90	74,327,536	15,730.23	75,505,138	0.59
29	SWEDEN GOVT	国債証券	スウェーデン	5.000	2020年12月1日	3,750,000	2,000.98	75,036,781	2,012.71	75,476,832	0.59
30	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	4.100	2018年7月30日	375,000	16,467.39	61,752,741	16,536.27	62,011,022	0.48

(参考)国内株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	28,000	6,712.00	187,936,000	7,314.00	204,792,000	3.74
2	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	90,800	1,755.88	159,433,904	1,707.00	154,995,600	2.83
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	30,000	4,463.00	133,890,000	4,475.00	134,250,000	2.45
4	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	25,500	4,021.38	102,545,190	4,318.00	110,109,000	2.01
5	野村ホールディングス	株式	日本	証券、商品先物取引業	142,800	715.20	102,130,560	714.00	101,959,200	1.86
6	楽天	株式	日本	サービス業	62,500	1,464.07	91,504,375	1,599.00	99,937,500	1.82
7	日本電産	株式	日本	電気機器	12,200	7,216.00	88,035,200	7,872.00	96,038,400	1.75
8	ヤマハ発動機	株式	日本	輸送用機器	37,800	2,286.00	86,410,800	2,523.00	95,369,400	1.74
9	住友不動産	株式	日本	不動産業	23,000	4,488.75	103,241,289	4,098.50	94,265,500	1.72
10	明治ホールディングス	株式	日本	食料品	8,600	9,270.00	79,722,000	10,650.00	91,590,000	1.67
11	ヤマトホールディングス	株式	日本	陸運業	33,700	2,423.00	81,655,100	2,677.50	90,231,750	1.65
12	キーエンス	株式	日本	電気機器	1,600	53,700.00	85,920,000	54,820.00	87,712,000	1.60
13	ユニ・チャーム	株式	日本	化学	32,200	2,550.20	82,116,440	2,717.00	87,487,400	1.59
14	日東電工	株式	日本	化学	13,300	6,076.00	80,810,800	6,263.00	83,297,900	1.52
15	ファーストリテイリング	株式	日本	小売業	1,900	42,645.86	81,027,137	43,205.00	82,089,500	1.50
16	小糸製作所	株式	日本	電気機器	21,500	3,395.00	72,992,500	3,725.00	80,087,500	1.46
17	セイコーエプソン	株式	日本	電気機器	13,900	5,260.00	73,114,000	5,730.00	79,647,000	1.45
18	ドンキホーテホールディングス	株式	日本	小売業	10,600	7,167.22	75,972,532	7,400.00	78,440,000	1.43
19	ソニー	株式	日本	電気機器	28,300	2,344.00	66,335,200	2,600.00	73,580,000	1.34
20	塩野義製薬	株式	日本	医薬品	24,600	2,847.00	70,036,200	2,953.00	72,643,800	1.32
21	日本触媒	株式	日本	化学	49,000	1,401.16	68,656,840	1,481.00	72,569,000	1.32
22	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	日本	鉄鋼	28,700	2,330.41	66,882,767	2,525.50	72,481,850	1.32
23	オリエンタルランド	株式	日本	サービス業	2,800	23,963.78	67,098,586	25,830.00	72,324,000	1.32
24	群馬銀行	株式	日本	銀行業	100,000	713.00	71,300,000	706.00	70,600,000	1.29
25	KDDI	株式	日本	情報・通信業	9,200	7,347.58	67,597,736	7,604.00	69,956,800	1.27
26	アルプス電気	株式	日本	電気機器	29,100	2,081.00	60,557,100	2,374.00	69,083,400	1.26
27	TDK	株式	日本	電気機器	9,600	6,999.35	67,193,760	7,150.00	68,640,000	1.25
28	T&Dホールディングス	株式	日本	保険業	47,600	1,420.50	67,615,800	1,438.00	68,448,800	1.25
29	シスメックス	株式	日本	電気機器	13,400	4,730.00	63,382,000	5,100.00	68,340,000	1.24
30	イオンフィナンシャルサービス	株式	日本	その他金融業	26,600	2,474.89	65,832,114	2,562.00	68,149,200	1.24

(参考)国内債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第333回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.600	2024年3月20日	1,084,000,000	101.67	1,102,116,720	102.02	1,105,907,640	10.80
2	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.200	2019年3月20日	840,000,000	100.41	843,465,600	100.55	844,670,400	8.25
3	第339回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年4月15日	670,000,000	100.11	670,794,980	100.12	670,864,300	6.55
4	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	558,000,000	100.06	558,370,800	100.07	558,390,600	5.45
5	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2029年6月20日	346,000,000	117.51	406,612,720	118.17	408,875,120	3.99
6	第15回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.500	2034年6月20日	310,000,000	122.18	378,761,100	123.11	381,665,800	3.72
7	第307回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.300	2020年3月20日	354,000,000	106.21	376,008,180	106.32	376,376,340	3.67
8	第101回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.400	2028年3月20日	301,000,000	121.49	365,708,980	121.93	367,036,390	3.58
9	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年3月20日	326,000,000	107.88	351,692,060	108.52	353,788,240	3.45
10	第41回利付国債(30年)	国債証券	日本	1.700	2043年12月20日	313,000,000	104.47	326,997,090	106.85	334,462,410	3.26
11	第34回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.200	2041年3月20日	244,000,000	116.40	284,016,000	118.44	289,015,560	2.82
12	第127回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.900	2031年3月20日	245,000,000	114.09	279,520,500	114.70	281,015,000	2.74
13	第632回東京都公募公債	地方債証券	日本	2.000	2016年3月18日	200,000,000	102.64	205,290,000	102.56	205,126,000	2.00
14	第629回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.450	2015年12月18日	200,000,000	101.55	203,100,000	101.49	202,984,000	1.98
15	第4回出光興産株式会社無担保社債	社債券	日本	0.541	2021年8月4日	200,000,000	100.41	200,820,000	100.38	200,766,000	1.96
16	第30回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.300	2039年3月20日	167,000,000	118.27	197,520,920	119.90	200,238,010	1.95
17	第284回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.700	2016年12月20日	193,000,000	103.53	199,818,690	103.47	199,702,890	1.95
18	第147回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年12月20日	166,000,000	107.35	178,208,000	107.78	178,929,740	1.74
19	第427回九州電力株式会社社債	社債券	日本	1.024	2024年5月24日	170,000,000	101.94	173,301,400	102.33	173,971,200	1.69
20	第95回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.300	2027年6月20日	134,000,000	119.91	160,690,120	120.25	161,145,720	1.57
21	第617回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.400	2014年12月19日	160,000,000	100.14	160,224,000	100.07	160,116,800	1.56
22	第118回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.000	2030年6月20日	133,000,000	115.84	154,069,860	116.51	154,962,290	1.51
23	第23回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.500	2036年6月20日	86,000,000	121.98	104,909,680	122.88	105,683,680	1.03
24	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	日本	1.800	2017年1月31日	100,000,000	103.88	103,888,000	103.82	103,825,000	1.01
25	第639回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.830	2016年9月20日	100,000,000	103.30	103,308,000	103.24	103,248,000	1.00
26	第12回日本製紙株式会社無担保社債	社債券	日本	0.970	2024年6月19日	100,000,000	101.47	101,470,000	101.69	101,694,000	0.99
27	第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.723	2021年2月25日	100,000,000	101.36	101,363,000	101.52	101,525,000	0.99
28	第55回日立キャピタル株式会社無担保社債	社債券	日本	0.963	2026年9月18日	100,000,000	100.85	100,850,000	101.20	101,208,000	0.98
29	第69回アコム株式会社無担保社債	社債券	日本	1.210	2024年9月26日	100,000,000	101.02	101,028,000	101.15	101,156,000	0.98
30	第10回政府保証日本政策投資銀行債券	特殊債券	日本	1.400	2015年8月26日	100,000,000	101.08	101,088,000	101.00	101,002,000	0.98

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
世界8資産ファンド 安定コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.16
	合 計	97.16

世界8資産ファンド 分配コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.52
	合 計	97.52

世界8資産ファンド 成長コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.65
	合 計	97.65

(参考)国内リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.47
	合 計	98.47

(参考)エマージング株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	7.54
		素材	8.05
		資本財	3.84
		商業・専門サービス	1.26
		運輸	7.91
		自動車・自動車部品	2.47
		耐久消費財・アパレル	1.10
		消費者サービス	1.92
		メディア	2.38
		小売	0.53
		食品・生活必需品小売り	1.65
		食品・飲料・タバコ	3.34
		家庭用品・パーソナル用品	0.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.60
		銀行	15.48
		各種金融	2.83
		保険	3.18
		不動産	2.87
		ソフトウェア・サービス	2.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.34
		電気通信サービス	6.04
		公益事業	5.20
		半導体・半導体製造装置	7.42
	投資信託受益証券	-	0.55
	投資証券	-	0.97
	合 計		93.65

(参考)エマージング債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	76.73
	特殊債券	10.98
	社債券	5.92
	合 計	93.65

(参考)海外リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	93.96
	合 計	93.96

(参考)海外株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	6.91
		素材	3.39
		資本財	7.12
		商業・専門サービス	1.05
		運輸	3.08
		自動車・自動車部品	1.76
		耐久消費財・アパレル	1.09
		消費者サービス	1.46
		メディア	5.10
		小売	2.20
		食品・生活必需品小売り	1.70
		食品・飲料・タバコ	3.05
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	6.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.08
		銀行	9.66
		各種金融	4.65
		保険	6.87
		ソフトウェア・サービス	6.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.23
		電気通信サービス	1.34
		公益事業	1.81
		半導体・半導体製造装置	1.09
	合 計		93.50

(参考)海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	97.82
	合 計	97.82

(参考)国内株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.98
		食料品	3.31
		化学	9.73
		医薬品	5.52
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	1.44
		鉄鋼	1.32
		非鉄金属	0.47
		機械	3.30
		電気機器	17.08
		輸送用機器	10.71
		精密機器	2.45
		その他製品	1.65
		陸運業	2.77
		空運業	0.96
		情報・通信業	3.89
		小売業	6.56
		銀行業	5.07
		証券、商品先物取引業	1.86
		保険業	1.25
		その他金融業	3.21
		不動産業	3.62
		サービス業	5.43
	合 計		96.69

(参考)国内債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	71.47
	地方債証券	8.52
	特殊債券	5.23
	社債券	13.47
	合 計	98.71