有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	1,474,811,298	1.2642	1,864,456,442	1.2668	1,868,290,952	38.63
2	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	428,184,441	1.6179	692,759,607	1.6207	693,958,523	14.35
3	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	174,369,076	2.7323	476,428,626	2.8176	491,302,308	10.16
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	429,948,233	1.1256	483,949,731	1.1309	486,228,456	10.05
5	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	279,522,613	1.6588	463,672,110	1.6703	466,886,620	9.65
6	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	149,581,171	1.6698	249,770,639	1.6621	248,618,864	5.14
7	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	104,729,956	2.3092	241,842,414	2.2963	240,491,397	4.97
8	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	117,908,940	2.0127	237,315,323	1.9680	232,044,793	4.79

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.77
合計		97.77

世界8資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	5,513,119,725	1.6179	8,919,676,403	1.6207	8,935,113,138	28.66
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	4,725,557,814	1.2642	5,974,050,188	1.2668	5,986,336,638	19.20
3	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	2,731,760,754	1.6588	4,531,444,738	1.6703	4,562,859,987	14.63
4	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	1,922,184,333	1.6698	3,209,663,399	1.6621	3,194,862,579	10.25
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	1,342,643,580	2.3092	3,100,432,554	2.2963	3,083,112,452	9.89
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,392,952,278	1.1256	1,567,907,084	1.1309	1,575,289,731	5.05
7	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	557,163,872	2.7323	1,522,338,847	2.8176	1,569,864,925	5.03
8	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	765,086,357	2.0127	1,539,889,310	1.9680	1,505,689,950	4.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.57
合計		97.57

世界8資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,028,313,719	1.1256	2,283,069,922	1.1309	2,293,819,984	34.92
2	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	603,669,446	1.6698	1,008,007,240	1.6621	1,003,358,986	15.27
3	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	231,752,758	2.7323	633,218,060	2.8176	652,986,570	9.94
4	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	280,665,467	2.3092	648,112,696	2.2963	644,492,111	9.81
5	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	378,930,976	1.6588	628,570,702	1.6703	632,928,409	9.63
6	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	318,131,815	2.0127	640,303,904	1.9680	626,083,411	9.53
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	247,026,240	1.2642	312,290,572	1.2668	312,932,840	4.76
8	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	191,302,817	1.6179	309,508,827	1.6207	310,044,475	4.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.59
合計		98.59

(参考)国内債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	1,866,000,000	100.62	1,877,569,200	100.64	1,877,979,720	0.2	2019年 3月20日	22.55
2	日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	896,000,000	100.17	897,568,000	100.18	897,657,600	0.1	2017年 7月15日	10.78
3	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	507,000,000	102.79	521,150,590	103.14	522,960,360	1.5	2045年 3月20日	6.28
4	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	273,000,000	116.69	318,588,270	117.27	320,152,560	1.9	2030年 9月20日	3.84
5	日本	国債証券	第353回利付国債(2年)	246,000,000	100.16	246,410,820	100.17	246,432,960	0.1	2017年 6月15日	2.95
6	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	200,000,000	116.63	233,272,000	117.22	234,454,000	1.9	2031年 3月20日	2.81
7	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	212,000,000	101.00	214,122,120	101.27	214,692,400	0.4	2025年 3月20日	2.57
8	日本	地方債証券	第632回東京都公募公債	200,000,000	100.69	201,388,000	100.58	201,170,000	2	2016年 3月18日	2.41
9	日本	地方債証券	第629回東京都公募公債	200,000,000	100.14	200,288,000	100.06	200,126,000	1.45	2015年12月18日	2.40
10	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	162,000,000	121.17	196,295,400	121.68	197,134,560	2.3	2039年 3月20日	2.36
11	日本	国債証券	第112回利付国債(20年)	162,000,000	119.31	193,295,160	119.84	194,148,900	2.1	2029年 6月20日	2.33
12	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	161,000,000	111.09	178,854,900	111.64	179,748,450	1.6	2033年 3月20日	2.15
13	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	170,000,000	101.86	173,175,600	102.06	173,505,400	1.024	2024年 5月24日	2.08
14	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	137,000,000	119.32	163,472,510	120.10	164,542,480	2.2	2041年 3月20日	1.97
15	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	127,000,000	125.19	159,002,730	125.93	159,932,370	2.5	2034年 6月20日	1.92
16	日本	国債証券	第357回利付国債(2年)	141,000,000	100.20	141,284,820	100.21	141,301,740	0.1	2017年10月15日	1.69
17	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	104,000,000	103.72	107,868,800	104.39	108,568,720	1.3	2035年 6月20日	1.30
18	日本	社債券	第69回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101.97	101,972,000	102.18	102,183,000	1.21	2024年 9月26日	1.22
19	日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102.10	102,105,000	102.00	102,008,000	1.8	2017年 1月31日	1.22
20	日本	社債券	第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101.53	101,536,000	101.51	101,518,000	0.723	2021年 2月25日	1.21
21	日本	地方債証券	第639回東京都公募公債	100,000,000	101.53	101,534,000	101.42	101,426,000	1.83	2016年 9月20日	1.21
22	日本	社債券	第31回双日株式会社無担保社債	100,000,000	100.68	100,683,000	100.76	100,763,000	0.84	2021年 9月 3日	1.21
23	日本	社債券	第3回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100.69	100,697,000	100.70	100,704,000	0.64	2020年 6月19日	1.20
24	日本	社債券	第2回エイチ・アイ・エス株式会社無担保社債	100,000,000	100.44	100,443,000	100.47	100,473,000	0.645	2021年10月22日	1.20
25	日本	社債券	第13回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100.21	100,213,000	100.28	100,281,000	0.644	2022年 2月25日	1.20
26	日本	社債券	第5回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100.22	100,220,000	100.21	100,210,000	0.502	2020年 3月 5日	1.20
27	日本	社債券	第23回日立造船株式会社無担保社債	100,000,000	100.16	100,169,000	100.15	100,152,000	0.47	2017年 9月19日	1.20
28	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100.09	100,098,000	100.14	100,145,000	0.412	2020年 7月17日	1.20
29	日本	社債券	第12回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100.13	100,137,000	100.12	100,128,000	0.387	2020年 3月19日	1.20
30	日本	社債券	第18回ポケットカード株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.01	100,015,000	0.59	2020年11月20日	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	68.71
地方債証券	国内	6.99
特殊債券	国内	2.55
社債券	国内	20.20
合計		98.47

(参考)海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.25%	6,970,000	13,525.23	942,708,923	13,497.78	940,795,739	4.25	2016年10月31日	9.31
2	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	6,100,000	13,963.91	851,799,017	13,957.16	851,387,038	4.25	2017年 7月 4日	8.43
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	4,210,000	16,499.98	694,649,272	16,541.36	696,391,288	8	2021年11月15日	6.89
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,320,000	15,244.19	658,549,324	15,472.92	668,430,360	4.375	2039年11月15日	6.62
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.5%	4,680,000	13,491.34	631,394,872	13,604.44	636,688,051	1.5	2019年 8月 1日	6.30
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,765,000	15,540.26	585,091,060	15,804.67	595,045,980	4.5	2036年 2月15日	5.89
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	3,555,000	15,957.54	567,290,837	16,117.96	572,993,598	5.25	2028年11月15日	5.67
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,400,000	12,568.89	553,031,390	12,672.28	557,580,545	2.5	2023年 8月15日	5.52
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	2,105,000	20,422.29	429,889,372	21,110.85	444,383,518	3.25	2044年 1月22日	4.40
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4%	2,720,000	15,018.28	408,497,470	15,181.92	412,948,434	4	2020年 9月 1日	4.08
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.5%	1,850,000	19,665.13	363,804,919	20,070.35	371,301,593	5.5	2029年 4月25日	3.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,840,000	12,228.99	347,303,341	12,333.57	350,273,448	2.25	2024年11月15日	3.46
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 3.75%	1,960,000	15,241.39	298,731,411	15,659.59	306,928,066	3.75	2024年 9月 1日	3.03
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.5%	2,275,000	12,486.01	284,056,815	12,760.06	290,291,379	0.5	2025年 5月25日	2.87
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5%	1,815,000	13,237.51	240,260,898	13,278.47	241,004,330	3.5	2020年 5月15日	2.38
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.6%	1,570,000	12,725.83	199,795,603	13,128.05	206,110,541	1.6	2025年 4月30日	2.04
17	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE GE 3.25%	2,320,000	8,619.32	199,968,354	8,563.01	198,661,993	3.25	2025年 7月15日	1.96
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,300,000	14,124.06	183,612,784	14,340.70	186,429,102	1.5	2023年 5月15日	1.84
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	1,870,000	9,608.11	179,671,811	9,729.28	181,937,555	2.25	2025年 6月 1日	1.80
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	1,750,000	9,227.88	161,487,941	9,242.06	161,736,219	3.75	2037年 4月21日	1.60
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	720,000	16,635.14	119,773,060	16,920.07	121,824,523	5.85	2022年 1月31日	1.20
22	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	410,000	23,343.59	95,708,731	24,336.74	99,780,638	3.75	2052年 7月22日	0.98
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	10,100,000	941.02	95,043,809	939.62	94,901,995	10	2024年12月 5日	0.93
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	680,000	12,849.54	87,376,926	13,125.02	89,250,159	0.5	2025年 2月15日	0.88
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	555,000	13,922.19	77,268,207	14,120.46	78,368,597	3.75	2041年 8月15日	0.77
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	325,000	20,593.12	66,927,651	20,787.94	67,560,816	8.5	2023年 4月25日	0.66
27	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 7%	2,320,000	2,695.99	62,546,984	2,748.43	63,763,769	7	2024年11月10日	0.63
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	1,740,000	3,250.80	56,564,032	3,248.70	56,527,498	5.25	2017年10月25日	0.55
29	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 5%	2,500,000	1,743.20	43,580,161	1,748.20	43,705,028	5	2020年12月 1日	0.43
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	345,000	12,067.98	41,634,552	12,254.16	42,276,883	3	2044年11月15日	0.41

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.14
特殊債券	外国	1.96
合計		97.11

(参考)エマージング債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	リトアニア	国債証券	REP OF LITHUANIA 6.125%	1,180,000	14,256.20	168,223,263	14,223.10	167,832,683	6.125	2021年 3月 9日	4.06
2	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 8.5%	880,000	15,974.81	140,578,409	15,636.21	137,598,685	8.5	2035年10月12日	3.33
3	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 7.5%	825,000	13,356.67	110,192,569	13,264.56	109,432,620	7.5	2021年 5月 6日	2.64
4	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 6.75%	730,000	14,555.15	106,252,612	14,590.47	106,510,470	6.75	2022年 2月 7日	2.57
5	ラトビア	国債証券	REP OF LATVIA 2.75%	845,000	12,500.16	105,626,436	12,496.62	105,596,464	2.75	2020年 1月12日	2.55
6	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 6.25%	710,000	13,613.98	96,659,278	13,516.34	95,966,021	6.25	2022年 9月26日	2.32
7	スロベニア	国債証券	REP OF SLOVENIA 4.75%	645,000	13,138.30	84,742,042	13,113.49	84,582,020	4.75	2018年 5月10日	2.04
8	ウルグアイ	国債証券	REP URUGUAY 5.1%	717,000	10,930.98	78,375,126	10,992.38	78,815,436	5.1	2050年 6月18日	1.90
9	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 5.375%	700,000	11,161.26	78,128,872	11,115.21	77,806,470	5.375	2024年 7月23日	1.88
10	コロンビア	国債証券	REP OF COLOMBIA 10.375%	444,000	17,563.26	77,980,875	17,317.62	76,890,233	10.375	2033年 1月28日	1.86
11	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 6.625%	490,000	13,333.75	65,335,412	13,098.75	64,183,889	6.625	2037年 2月17日	1.55
12	オランダ	社債券	MAJAPAHIT HOLDING 7.25%	470,000	13,157.70	61,841,221	13,092.61	61,535,276	7.25	2017年 6月28日	1.48
13	チリ	社債券	CODELCO INC 3%	530,000	11,490.62	60,900,295	11,288.90	59,831,181	3	2022年 7月17日	1.44
14	ウルグアイ	国債証券	REP URUGUAY 4.375% SI	445,000	12,205.23	54,313,308	12,189.88	54,244,989	4.375	2027年10月27日	1.31
15	オランダ	特殊債券	KAZAKHSTAN TEMIR 7%	410,000	12,473.90	51,143,016	12,469.30	51,124,132	7	2016年 5月11日	1.23
16	チリ	社債券	CODELCO INC 4.5%	405,000	11,929.91	48,316,142	11,919.07	48,272,270	4.5	2025年 9月16日	1.16
17	パナマ	国債証券	REP OF PANAMA 9.375%	266,000	18,054.53	48,025,076	17,931.71	47,698,375	9.375	2029年 4月 1日	1.15
18	ルクセンブルグ	社債券	GAZPROM CAP 9.25%	335,000	14,016.83	46,956,388	14,001.84	46,906,192	9.25	2019年 4月23日	1.13
19	ブラジル	国債証券	FED REP BRAZIL 8.25%	335,000	13,325.97	44,642,000	13,141.74	44,024,829	8.25	2034年 1月20日	1.06
20	アルゼンチン	国債証券	REP ARGENTINA 7% FT	350,000	12,140.75	42,492,649	12,159.18	42,557,130	7	2017年 4月17日	1.03
21	ブルガリア	国債証券	BULGARIA 2.95%	315,000	13,514.79	42,571,599	13,505.05	42,540,915	2.95	2024年 9月 3日	1.02
22	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.75%	296,000	13,847.95	40,989,947	13,863.30	41,035,390	5.75	2023年11月22日	0.99
23	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 5.5%	330,000	12,097.77	39,922,641	12,097.77	39,922,641	5.5	2025年 1月27日	0.96
24	ペルー	国債証券	REP OF PERU 5.625%	305,000	13,064.22	39,845,878	13,018.92	39,707,706	5.625	2050年11月18日	0.96
25	ブルガリア	国債証券	BULGARIA 3.125%	330,000	11,904.15	39,283,700	11,971.29	39,505,288	3.125	2035年 3月26日	0.95
26	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 5.875% SI	310,000	12,496.93	38,740,499	12,374.11	38,359,757	5.875	2024年 4月18日	0.92
27	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.375%	282,000	13,449.19	37,926,730	13,529.97	38,154,527	5.375	2023年 2月21日	0.92
28	ロシア	国債証券	RUSSIAN FED 12.75%	189,000	19,958.24	37,721,092	20,081.06	37,953,222	12.75	2028年 6月24日	0.91
29	アイスランド	国債証券	REP OF ICELAND 2.5%	275,000	13,687.53	37,640,717	13,708.83	37,699,293	2.5	2020年 7月15日	0.91
30	スロベニア	国債証券	REP OF SLOVENIA 5.85%	265,000	14,157.58	37,517,598	14,126.75	37,435,904	5.85	2023年 5月10日	0.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	71.17
特殊債券	外国	9.09
社債券	外国	12.21
合計		92.49

(参考)国内株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	216,700	822.20	178,170,740	790.00	171,193,000	3.71
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,300	7,625.00	162,412,500	7,657.00	163,094,100	3.54
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	66,900.00	127,110,000	66,720.00	126,768,000	2.75
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,700	4,813.00	123,694,100	4,565.00	117,320,500	2.54
5	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	38,600	2,925.85	112,937,813	3,005.00	115,993,000	2.52
6	日本	株式	ソニー	電気機器	33,500	3,478.00	116,513,000	3,177.00	106,429,500	2.31
7	日本	株式	マツダ	輸送用機器	41,100	2,526.50	103,839,150	2,557.50	105,113,250	2.28
8	日本	株式	ジェイテクト	機械	43,300	2,234.00	96,732,200	2,276.00	98,550,800	2.14
9	日本	株式	第一生命保険	保険業	45,200	2,340.87	105,807,662	2,130.00	96,276,000	2.09
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,000	5,118.00	102,360,000	4,697.00	93,940,000	2.04
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	27,000	3,304.34	89,217,434	3,429.00	92,583,000	2.01
12	日本	株式	日本電産	電気機器	9,700	9,582.00	92,945,400	9,518.00	92,324,600	2.00
13	日本	株式	カネカ	化学	75,000	1,063.00	79,725,000	1,214.00	91,050,000	1.97
14	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,100	7,230.00	80,253,000	7,690.00	85,359,000	1.85
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,300	12,072.66	88,130,461	11,620.00	84,826,000	1.84
16	日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	79,000	1,042.00	82,318,000	1,071.00	84,609,000	1.83
17	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	18,700	3,975.00	74,332,500	4,275.00	79,942,500	1.73
18	日本	株式	小糸製作所	電気機器	15,300	4,810.00	73,593,000	5,000.00	76,500,000	1.66
19	日本	株式	東レ	繊維製品	66,000	1,098.00	72,468,000	1,119.00	73,854,000	1.60
20	日本	株式	鹿島建設	建設業	108,000	682.00	73,656,000	676.00	73,008,000	1.58
21	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	131,300	576.00	75,628,800	554.00	72,740,200	1.58
22	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	13,200	5,186.00	68,455,200	5,426.00	71,623,200	1.55
23	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	25,100	2,477.00	62,172,700	2,715.00	68,146,500	1.48
24	日本	株式	SCSK	情報・通信業	14,100	4,660.71	65,716,041	4,780.00	67,398,000	1.46
25	日本	株式	三井化学	化学	128,000	489.00	62,592,000	513.00	65,664,000	1.42
26	日本	株式	花王	化学	10,400	6,129.00	63,741,600	6,311.00	65,634,400	1.42
27	日本	株式	東宝	情報・通信業	18,500	3,224.81	59,659,004	3,275.00	60,587,500	1.31
28	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	23,000	2,459.44	56,567,129	2,582.00	59,386,000	1.29
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,500	4,063.00	58,913,500	4,002.00	58,029,000	1.26
30	日本	株式	ナブテスコ	機械	22,400	2,503.81	56,085,404	2,577.00	57,724,800	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.80
		食料品	3.03
		繊維製品	1.60
		化学	6.42
		医薬品	3.97
		石油・石炭製品	0.76
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	0.21
		鉄鋼	0.36
		非鉄金属	0.76
		機械	4.31
		電気機器	14.47
		輸送用機器	12.73
		精密機器	0.73
		その他製品	1.09
		電気・ガス業	1.22
		陸運業	3.32
		空運業	0.96
		情報・通信業	7.56
		卸売業	2.01
		小売業	6.84
		銀行業	8.22
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	2.79
		その他金融業	1.91
		不動産業	2.05
		サービス業	3.96
合計			97.57

(参考)海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,080	14,868.58	135,006,790	14,469.42	131,382,372	2.73
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,160	6,745.27	115,748,908	6,623.68	113,662,393	2.36
3	アメリカ	株式	VANTIV INC -CL A	ソフトウェア・サービス	15,870	6,317.86	100,264,451	6,459.10	102,505,977	2.13
4	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	12,190	7,011.79	85,473,766	7,092.85	86,461,902	1.79
5	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	5,750	14,206.58	81,687,889	14,140.26	81,306,533	1.69
6	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	6,730	12,122.33	81,583,308	11,622.45	78,219,133	1.62
7	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,660	13,306.31	75,313,765	13,264.56	75,077,410	1.56
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,100	8,408.25	76,515,141	8,249.81	75,073,357	1.56
9	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,860	37,038.82	68,892,219	39,272.92	73,047,637	1.51
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,240	11,548.76	72,064,291	11,099.24	69,259,279	1.44
11	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,220	8,133.14	66,854,414	8,270.69	67,985,144	1.41
12	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	7,920	8,454.92	66,963,036	8,448.78	66,914,399	1.39
13	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	12,450	5,381.96	67,005,500	5,345.12	66,546,824	1.38
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	670	93,539.71	62,671,607	94,813.35	63,524,948	1.32
15	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	11,010	5,846.23	64,367,015	5,594.45	61,594,906	1.28
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	16,494.72	57,731,541	17,189.88	60,164,605	1.25
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	32,175.90	57,916,620	32,831.33	59,096,403	1.22
18	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	6,040	9,710.14	58,649,301	9,497.67	57,365,930	1.19
19	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,200	8,991.37	55,746,534	9,104.58	56,448,445	1.17
20	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	12,030	4,614.34	55,510,599	4,668.38	56,160,710	1.16
21	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	10,440	5,341.44	55,764,653	5,324.24	55,585,139	1.15
22	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,770	7,078.11	54,996,966	7,068.29	54,920,621	1.14
23	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	11,410	4,988.94	56,923,902	4,812.08	54,905,920	1.14
24	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	7,110	7,869.07	55,949,141	7,718.00	54,875,043	1.14
25	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	109,487	472.57	51,740,929	493.98	54,085,439	1.12
26	アメリカ	株式	ST.JUDE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	6,910	7,961.19	55,011,839	7,818.72	54,027,363	1.12
27	ドイツ	株式	HENKEL AG & KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	3,830	12,638.62	48,405,925	14,091.97	53,972,283	1.12
28	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	1,850	27,799.07	51,428,296	29,134.13	53,898,145	1.12
29	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	2,270	24,462.05	55,528,875	23,393.52	53,103,303	1.10
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	9,430	5,622.69	53,022,057	5,555.14	52,385,051	1.08

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.82
		素材	2.31
		資本財	5.84
		商業・専門サービス	0.02
		運輸	2.64
		自動車・自動車部品	1.45
		消費者サービス	1.48
		メディア	4.34
		小売	2.44
		食品・生活必需品小売り	2.84
		食品・飲料・タバコ	5.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	4.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.08
		銀行	10.46
		各種金融	3.03
		保険	6.64
		不動産	0.02
		ソフトウェア・サービス	9.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.75
		電気通信サービス	2.65
		公益事業	1.62
		半導体・半導体製造装置	1.14
合計			93.60

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	182,500	1,596.72	291,403,043	1,407.48	256,865,100	2.72
2	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	12,400	15,948.44	197,760,696	18,302.50	226,951,012	2.41
3	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	8,501,300	25.11	213,482,847	26.34	223,958,247	2.37
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,653,200	101.49	269,296,484	74.33	197,229,602	2.09
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,302,000	113.55	261,393,214	84.95	195,568,712	2.07
6	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	409,000	560.40	229,204,853	432.70	176,976,345	1.88
7	メキシコ	株式	TENEDORA NEMAK SA DE CV	自動車・自動車部品	977,500	147.90	144,578,740	173.66	169,757,537	1.80
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,170	152,244.52	178,126,100	140,927.40	164,885,058	1.75
9	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	633,500	237.27	150,316,393	236.62	149,903,711	1.59
10	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	438,400	341.27	149,615,735	330.06	144,701,811	1.53
11	アメリカ	投資信託受益証券	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	―	69,985	2,309.52	161,632,046	2,056.00	143,889,635	1.52
12	メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	―	830,200	164.75	136,781,378	166.42	138,164,208	1.46
13	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,817,800	105.13	191,109,615	75.44	137,145,739	1.45
14	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	219,600	699.51	153,613,361	619.16	135,967,536	1.44
15	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	2,037,000	73.68	150,092,762	66.72	135,925,954	1.44
16	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	56,700	2,195.66	124,494,083	2,373.60	134,583,120	1.42
17	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	運輸	210,900	543.71	114,669,310	629.25	132,710,618	1.40
18	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	47,330	3,192.73	151,112,176	2,734.65	129,430,985	1.37
19	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	171,300	748.53	128,223,942	733.51	125,651,291	1.33
20	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	23,700	4,669.14	110,658,830	5,283.45	125,217,765	1.33
21	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDS	半導体・半導体製造装置	744,000	172.11	128,056,354	167.50	124,625,952	1.32
22	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	306,000	443.54	135,723,571	403.38	123,435,045	1.31
23	韓国	株式	POSCO	素材	6,700	26,773.70	179,383,808	18,160.20	121,673,340	1.29
24	ポーランド	株式	ASSECO POLAND SA	ソフトウェア・サービス	68,200	1,732.41	118,151,014	1,766.76	120,493,427	1.28
25	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	177,700	572.33	101,703,465	675.71	120,074,910	1.27
26	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,500	28,685.66	100,399,829	34,090.20	119,315,700	1.26
27	香港	株式	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	運輸	294,000	513.01	150,826,715	395.45	116,264,505	1.23
28	パナマ	株式	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	運輸	17,900	8,147.76	145,845,016	6,462.78	115,683,912	1.22
29	ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	61,600	1,630.32	100,428,184	1,873.00	115,377,108	1.22
30	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	77,900	1,560.40	121,555,561	1,394.15	108,604,674	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.03
		素材	3.77
		資本財	5.30
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	7.98
		自動車・自動車部品	3.12
		耐久消費財・アパレル	0.96
		消費者サービス	1.46
		メディア	2.41
		小売	1.32
		食品・生活必需品小売り	1.49
		食品・飲料・タバコ	3.76
		銀行	15.72
		各種金融	3.62
		保険	3.43
		不動産	2.40
		ソフトウェア・サービス	2.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.77
		電気通信サービス	12.28
		公益事業	5.35
		半導体・半導体製造装置	3.63
投資信託受益証券	外国	―	1.52
投資証券	外国	―	1.92
合計			96.71

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,187	554,139	7,307,433,819	586,000	7,727,582,000	8.92
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	9,079	571,286	5,186,707,075	581,000	5,274,899,000	6.09
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	51,873	86,100	4,466,265,300	89,700	4,653,008,100	5.37
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	30,079.65	154,007	4,632,505,384	148,500	4,466,828,025	5.15
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	16,914	228,100	3,858,083,400	235,500	3,983,247,000	4.59
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	24,080	162,800	3,920,224,000	160,900	3,874,472,000	4.47
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,315	540,000	3,410,100,000	542,000	3,422,730,000	3.95
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	43,648	71,658	3,127,755,617	74,100	3,234,316,800	3.73
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,001	500,000	3,000,500,000	506,000	3,036,506,000	3.50
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	17,671	149,300	2,638,280,300	157,900	2,790,250,900	3.22
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,465	608,139	2,715,342,022	607,000	2,710,255,000	3.12
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	16,210	164,800	2,671,408,000	164,000	2,658,440,000	3.06
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,645	553,000	2,568,685,000	550,000	2,554,750,000	2.94
14	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	27,759	83,100	2,306,772,900	88,500	2,456,671,500	2.83
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	7,763	307,500	2,387,122,500	310,500	2,410,411,500	2.78
16	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	27,200	80,989	2,202,927,605	86,700	2,358,240,000	2.72
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	5,240	391,786	2,052,961,261	425,000	2,227,000,000	2.57
18	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	18,245	116,200	2,120,069,000	121,200	2,211,294,000	2.55
19	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,216	215,529	2,201,849,608	215,900	2,205,634,400	2.54
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8,433	226,300	1,908,387,900	235,900	1,989,344,700	2.29
21	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,931	262,000	1,815,922,000	262,400	1,818,694,400	2.10
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	12,160	132,384	1,609,791,557	136,400	1,658,624,000	1.91
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,914	416,500	1,630,181,000	420,500	1,645,837,000	1.90
24	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,891	341,000	1,326,831,000	378,500	1,472,743,500	1.70
25	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	11,922	119,900	1,429,447,800	120,100	1,431,832,200	1.65
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,900	478,466	1,387,551,425	488,000	1,415,200,000	1.63
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,084	1,223,000	1,325,732,000	1,213,000	1,314,892,000	1.51
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,620	480,500	1,258,910,000	498,500	1,306,070,000	1.50
29	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,324	243,300	1,052,029,200	251,200	1,086,188,800	1.25
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,713	145,500	976,741,500	142,200	954,588,600	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.76
合計		98.76

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	35,991	23,912.53	860,636,117	23,335.80	839,878,778	7.64
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	57,340	9,475.98	543,353,096	9,905.43	567,977,528	5.16
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	54,943	7,494.47	411,769,017	7,760.99	426,412,392	3.87
4	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	132,718	3,371.23	447,423,978	3,181.03	422,181,001	3.84
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	76,949	5,142.47	395,708,185	5,354.95	412,058,201	3.74
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,981	21,241.71	381,947,350	22,396.22	402,706,558	3.66
7	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	25,148	15,253.01	383,582,841	15,453.21	388,617,385	3.53
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	13,120	27,948.15	366,679,788	29,575.05	388,024,735	3.53
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,520	32,008.39	304,719,954	31,749.16	302,252,060	2.74
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	84,503	3,212.72	271,484,955	3,239.99	273,789,010	2.49
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	22,805	11,849.67	270,231,806	11,981.09	273,228,780	2.48
12	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,610	14,294.62	266,022,888	14,605.75	271,813,089	2.47
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	128,350	2,146.89	275,553,793	2,041.26	261,996,799	2.38
14	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	155,628	1,547.90	240,897,508	1,540.48	239,742,911	2.18
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	8,241	26,865.64	221,399,795	28,719.00	236,673,284	2.15
16	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	100,858	2,407.10	242,775,726	2,276.11	229,564,709	2.08
17	フランス	投資証券	KLEPIERRE	40,143	5,475.74	219,812,663	5,508.86	221,142,174	2.01
18	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	851,001	257.76	219,359,117	242.32	206,223,072	1.87
19	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	23,830	7,801.52	185,910,375	8,318.59	198,232,205	1.80
20	アメリカ	投資証券	DDR CORP	89,096	2,022.39	180,187,275	2,116.18	188,543,940	1.71
21	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	218,268	889.85	194,226,607	845.95	184,644,251	1.67
22	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,800	11,021.38	174,137,929	11,357.16	179,443,213	1.63
23	アメリカ	投資証券	CUBESMART	46,900	3,337.01	156,506,210	3,599.85	168,833,162	1.53
24	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	138,800	1,199.67	166,515,182	1,214.68	168,598,944	1.53
25	フランス	投資証券	ICADE	17,820	8,522.72	151,874,971	8,714.94	155,300,374	1.41
26	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	928,366	158.61	147,253,702	166.10	154,207,349	1.40
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	33,041	4,185.70	138,299,899	4,632.77	153,071,367	1.39
28	アメリカ	投資証券	POST PROPERTIES INC	20,140	6,944.24	139,857,050	7,349.54	148,019,913	1.34
29	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	42,200	3,694.42	155,904,761	3,491.77	147,352,804	1.34
30	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	81,987	1,795.62	147,218,186	1,794.40	147,117,489	1.33

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	94.74
合計		94.74