フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月6日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 979,158 | 183,644,973 |
| 親投資信託受益証券 | 35,351,139,458 | 12,594,824,055 |
| 流動資産合計 | 35,352,118,616 | 12,778,469,028 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,352,118,616 | 12,778,469,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,655,912 | － |
| 未払解約金 | 131,254,445 | 3,962,649 |
| 未払受託者報酬 | 18,874,039 | 10,721,626 |
| 未払委託者報酬 | 293,596,800 | 166,781,407 |
| その他未払費用 | 4,873,964 | 2,608,230 |
| 流動負債合計 | 619,255,160 | 184,073,912 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 619,255,160 | 184,073,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,245,395,785 | 30,363,548,477 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 487,467,671 | -17,769,153,361 |
| （分配準備積立金） | 4,482,369,174 | 4,049,663,087 |
| 元本等合計 | 34,732,863,456 | 12,594,395,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,732,863,456 | 12,594,395,116 |
| 負債純資産合計 | 35,352,118,616 | 12,778,469,028 |
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