フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 183,644,973 | 61,892,414 |
| 親投資信託受益証券 | 12,594,824,055 | 16,460,717,850 |
| 流動資産合計 | 12,778,469,028 | 16,522,610,264 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,778,469,028 | 16,522,610,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,962,649 | 42,735,547 |
| 未払受託者報酬 | 10,721,626 | 6,175,362 |
| 未払委託者報酬 | 166,781,407 | 96,061,810 |
| その他未払費用 | 2,608,230 | 3,380,547 |
| 流動負債合計 | 184,073,912 | 148,353,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 184,073,912 | 148,353,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,363,548,477 | 26,606,936,392 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,769,153,361 | -10,232,679,394 |
| （分配準備積立金） | 4,049,663,087 | 3,742,892,815 |
| 元本等合計 | 12,594,395,116 | 16,374,256,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,594,395,116 | 16,374,256,998 |
| 負債純資産合計 | 12,778,469,028 | 16,522,610,264 |
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