フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,892,414 | 25,187,960 |
| 親投資信託受益証券 | 16,460,717,850 | 15,672,626,894 |
| 流動資産合計 | 16,522,610,264 | 15,697,814,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,522,610,264 | 15,697,814,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,735,547 | 46,386,964 |
| 未払受託者報酬 | 6,175,362 | 7,671,536 |
| 未払委託者報酬 | 96,061,810 | 119,335,692 |
| その他未払費用 | 3,380,547 | 3,720,465 |
| 流動負債合計 | 148,353,266 | 177,114,657 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 148,353,266 | 177,114,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,606,936,392 | 22,757,302,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,232,679,394 | -7,236,602,677 |
| （分配準備積立金） | 3,742,892,815 | 3,302,900,790 |
| 元本等合計 | 16,374,256,998 | 15,520,700,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,374,256,998 | 15,520,700,197 |
| 負債純資産合計 | 16,522,610,264 | 15,697,814,854 |
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