フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,979,883,923 | 7,174,354,249 |
| 未収入金 | 89,249,417 | 66,825,942 |
| 流動資産合計 | 8,069,133,340 | 7,241,180,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,069,133,340 | 7,241,180,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,898,791 | 1,628,631 |
| 未払受託者報酬 | 4,454,179 | 3,791,840 |
| 未払委託者報酬 | 69,287,716 | 58,984,880 |
| その他未払費用 | 2,167,556 | 1,533,188 |
| 流動負債合計 | 88,808,242 | 65,938,539 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,808,242 | 65,938,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,097,779,454 | 10,838,069,704 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,117,454,356 | -3,662,828,052 |
| （分配準備積立金） | 1,840,315,837 | 1,673,295,144 |
| 元本等合計 | 7,980,325,098 | 7,175,241,652 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,980,325,098 | 7,175,241,652 |
| 負債純資産合計 | 8,069,133,340 | 7,241,180,191 |
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