フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,174,354,249 | 7,557,242,707 |
| 未収入金 | 66,825,942 | 71,342,938 |
| 流動資産合計 | 7,241,180,191 | 7,628,585,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,241,180,191 | 7,628,585,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,628,631 | 12,012,455 |
| 未払受託者報酬 | 3,791,840 | 3,451,966 |
| 未払委託者報酬 | 58,984,880 | 53,697,908 |
| その他未払費用 | 1,533,188 | 1,408,829 |
| 流動負債合計 | 65,938,539 | 70,571,158 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,938,539 | 70,571,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,838,069,704 | 9,690,860,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,662,828,052 | -2,132,846,454 |
| （分配準備積立金） | 1,673,295,144 | 1,585,517,681 |
| 元本等合計 | 7,175,241,652 | 7,558,014,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,175,241,652 | 7,558,014,487 |
| 負債純資産合計 | 7,241,180,191 | 7,628,585,645 |
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