フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月6日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,557,242,707 | 9,276,958,261 |
| 未収入金 | 71,342,938 | 469,346,716 |
| 流動資産合計 | 7,628,585,645 | 9,746,304,977 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,628,585,645 | 9,746,304,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 218,371,260 |
| 未払解約金 | 12,012,455 | 10,196,116 |
| 未払受託者報酬 | 3,451,966 | 4,335,482 |
| 未払委託者報酬 | 53,697,908 | 67,441,529 |
| その他未払費用 | 1,408,829 | 1,416,197 |
| 流動負債合計 | 70,571,158 | 301,760,584 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,571,158 | 301,760,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,690,860,941 | 8,734,850,406 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,132,846,454 | 709,693,987 |
| （分配準備積立金） | 1,585,517,681 | 1,390,453,815 |
| 元本等合計 | 7,558,014,487 | 9,444,544,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,558,014,487 | 9,444,544,393 |
| 負債純資産合計 | 7,628,585,645 | 9,746,304,977 |
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