フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,696 |
| 親投資信託受益証券 | 9,276,958,261 | 8,819,200,548 |
| 未収入金 | 469,346,716 | 1,258,391,895 |
| 流動資産合計 | 9,746,304,977 | 10,077,602,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,746,304,977 | 10,077,602,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,371,260 | 993,533,145 |
| 未払解約金 | 10,196,116 | 61,807,818 |
| 未払受託者報酬 | 4,335,482 | 4,546,308 |
| 未払委託者報酬 | 67,441,529 | 70,721,095 |
| その他未払費用 | 1,416,197 | 1,434,384 |
| 流動負債合計 | 301,760,584 | 1,132,042,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 301,760,584 | 1,132,042,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,734,850,406 | 7,642,562,656 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 709,693,987 | 1,302,996,733 |
| （分配準備積立金） | 1,390,453,815 | 1,181,584,814 |
| 元本等合計 | 9,444,544,393 | 8,945,559,389 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,444,544,393 | 8,945,559,389 |
| 負債純資産合計 | 9,746,304,977 | 10,077,602,139 |
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