フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,999 | 5,199 |
| 親投資信託受益証券 | 4,533,205,586 | 4,558,679,762 |
| 未収入金 | 42,741,205 | 160,331,482 |
| 流動資産計 | 4,575,970,790 | 4,719,016,443 |
| 資産の部合計 | 4,575,970,790 | 4,719,016,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 106,827,858 |
| 未払解約金 | 982,100 | 3,662,479 |
| 未払受託者報酬 | 2,376,293 | 2,210,751 |
| 未払委託者報酬 | 36,965,131 | 34,390,090 |
| その他未払費用 | 1,730,181 | 1,343,330 |
| 流動負債計 | 42,053,705 | 148,434,508 |
| 負債の部合計 | 42,053,705 | 148,434,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,579,009,170 | 4,273,114,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,092,085 | 297,467,584 |
| （分配準備積立金） | 872,476,802 | 772,877,448 |
| 元本等合計 | 4,533,917,085 | 4,570,581,935 |
| 純資産の部合計 | 4,533,917,085 | 4,570,581,935 |
| 負債・純資産合計 | 4,575,970,790 | 4,719,016,443 |
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