フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,199 | 13,778 |
| 親投資信託受益証券 | 4,558,679,762 | 4,105,837,233 |
| 未収入金 | 160,331,482 | 39,246,437 |
| 流動資産計 | 4,719,016,443 | 4,145,097,448 |
| 資産の部合計 | 4,719,016,443 | 4,145,097,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,827,858 | － |
| 未払解約金 | 3,662,479 | 3,040,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,210,751 | 2,064,277 |
| 未払委託者報酬 | 34,390,090 | 32,111,797 |
| その他未払費用 | 1,343,330 | 1,243,930 |
| 流動負債計 | 148,434,508 | 38,460,683 |
| 負債の部合計 | 148,434,508 | 38,460,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,273,114,351 | 3,965,421,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,467,584 | 141,214,822 |
| （分配準備積立金） | 772,877,448 | 712,545,659 |
| 元本等合計 | 4,570,581,935 | 4,106,636,765 |
| 純資産の部合計 | 4,570,581,935 | 4,106,636,765 |
| 負債・純資産合計 | 4,719,016,443 | 4,145,097,448 |
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