フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,401 | 2,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,729,628,118 | 3,752,852,018 |
| 未収入金 | 93,492,640 | 110,758,669 |
| 流動資産計 | 3,823,122,159 | 3,863,612,787 |
| 資産の部合計 | 3,823,122,159 | 3,863,612,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,634,941 | 69,349,657 |
| 未払解約金 | 2,252,699 | 2,195,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,191 | 1,848,961 |
| 未払委託者報酬 | 29,574,666 | 28,762,241 |
| その他未払費用 | 1,261,330 | 1,270,408 |
| 流動負債計 | 87,624,827 | 103,427,219 |
| 負債の部合計 | 87,624,827 | 103,427,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,508,996,131 | 3,467,482,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,501,201 | 292,702,677 |
| （分配準備積立金） | 533,196,440 | 490,525,560 |
| 元本等合計 | 3,735,497,332 | 3,760,185,568 |
| 純資産の部合計 | 3,735,497,332 | 3,760,185,568 |
| 負債・純資産合計 | 3,823,122,159 | 3,863,612,787 |
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