フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,100 | 351 |
| 親投資信託受益証券 | 3,752,852,018 | 3,342,749,641 |
| 未収入金 | 110,758,669 | 122,242,954 |
| 流動資産計 | 3,863,612,787 | 3,464,992,946 |
| 資産の部合計 | 3,863,612,787 | 3,464,992,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,349,657 | 48,433,559 |
| 未払解約金 | 2,195,952 | 1,780,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,848,961 | 1,795,599 |
| 未払委託者報酬 | 28,762,241 | 27,932,136 |
| その他未払費用 | 1,270,408 | 1,268,501 |
| 流動負債計 | 103,427,219 | 81,210,789 |
| 負債の部合計 | 103,427,219 | 81,210,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,482,891 | 3,228,903,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,702,677 | 154,878,190 |
| （分配準備積立金） | 490,525,560 | 414,380,070 |
| 元本等合計 | 3,760,185,568 | 3,383,782,157 |
| 純資産の部合計 | 3,760,185,568 | 3,383,782,157 |
| 負債・純資産合計 | 3,863,612,787 | 3,464,992,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
