剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年12月10日
- 4億8624万
- 2025年6月10日 -1.72%
- 4億7789万
個別
- 2024年12月10日
- 4億8624万
- 2025年6月10日 -1.72%
- 4億7789万
個別
- 2024年6月10日
- 6億133万
- 2024年12月10日 -19.14%
- 4億8624万
- 2025年6月10日 -1.72%
- 4億7789万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/05 9:02
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △959,915 △1,430,899 期首剰余金又は期首欠損金(△) 601,331,667 486,248,971 剰余金増加額又は欠損金減少額 23,141,455 15,042,443 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 23,141,455 15,042,443 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,985,978 9,187,076 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,985,978 9,187,076 分配金 157,899,723 111,819,360 期末剰余金又は期末欠損金(△) 486,248,971 477,891,686 - #2 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/09/05 9:02
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/09/05 9:02
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,313,153 11,093,482 利益剰余金合計 7,563,153 11,343,482 - #4 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/09/05 9:02
(2)注記表区 分 2024年12月10日現在 2025年6月10日現在 金額(円) 金額(円) 元本 892,101,772 869,439,020 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,735,677,619 2,791,837,952
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
