有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド	869,439,020	3,661,294,657
親投資信託受益証券 合計		869,439,020	3,661,294,657
合計		869,439,020	3,661,294,657

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年12月10日現在	2025年6月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	212,081,061	99,153,953
金銭信託	3,474,100	994,030
株式	3,506,830,585	3,567,095,909
投資証券	104,439,841	71,409,207
派生商品評価勘定	136,171	11,590
未収入金	5,799,749	61,900,441
未収配当金	4,947,692	16,190,011
流動資産合計	3,837,709,199	3,816,755,141
資産合計	3,837,709,199	3,816,755,141
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,670,907	1,069,342
未払金	821,745	-
未払解約金	206,437,156	154,408,827
流動負債合計	209,929,808	155,478,169
負債合計	209,929,808	155,478,169
純資産の部
元本等
元本	892,101,772	869,439,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,735,677,619	2,791,837,952
元本等合計	3,627,779,391	3,661,276,972
純資産合計	3,627,779,391	3,661,276,972
負債純資産合計	3,837,709,199	3,816,755,141

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年12月10日現在	2025年6月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	927,617,617 円	892,101,772 円
期中追加設定元本額	40,528,416 円	31,554,244 円
期中一部解約元本額	76,044,261 円	54,216,996 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本・アジア成長株投信	892,101,772 円	869,439,020 円
計	892,101,772 円	869,439,020 円
3.受益権の総数	892,101,772 口	869,439,020 口
4.1口当たり純資産額	4.0666 円	4.2111 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年12月10日現在	2025年6月10日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	142,346,710	188,802,952
投資証券	△4,840,051	3,632,121
合 計	137,506,659	192,435,073

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2024年12月10日 現在				2025年6月10日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	214,895,112	-	217,566,019	△2,670,907	164,745,316	-	165,787,965	△1,042,649
香港・ドル	-	-	-	-	10,336,489	-	10,324,899	11,590
アメリカ・ドル	206,437,156	-	208,967,215	△2,530,059	154,408,827	-	155,463,066	△1,054,239
オーストラリア・ドル	8,457,956	-	8,598,804	△140,848	-	-	-	-
買建	9,762,956	-	9,899,127	136,171	10,653,919	-	10,638,816	△15,103
アメリカ・ドル	9,762,956	-	9,899,127	136,171	10,653,919	-	10,638,816	△15,103
合計	224,658,068	-	227,465,146	△2,534,736	175,399,235	-	176,426,781	△1,057,752

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	INPEX	8,700	2,013.50	17,517,450
	大林組	21,000	2,219.00	46,599,000
	花王	7,700	6,780.00	52,206,000
	オリエンタルランド	9,700	3,261.00	31,631,700
	LINEヤフー	65,600	533.00	34,964,800
	サワイグループホールディングス	24,300	1,780.00	43,254,000
	住友金属鉱山	8,400	3,347.00	28,114,800
	小松製作所	6,900	4,472.00	30,856,800
	THK	14,900	3,985.00	59,376,500
	日立製作所	21,700	4,089.00	88,731,300
	オムロン	5,100	3,793.00	19,344,300
	パナソニック ホールディングス	24,900	1,544.50	38,458,050
	ソニーグループ	24,900	3,800.00	94,620,000
	キーエンス	800	60,050.00	48,040,000
	ウシオ電機	13,100	1,734.50	22,721,950
	ファナック	7,600	3,810.00	28,956,000
	三菱重工業	22,300	3,403.00	75,886,900
	トヨタ自動車	20,000	2,657.50	53,150,000
	本田技研工業	10,100	1,400.00	14,140,000
	スズキ	14,800	1,705.00	25,234,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	8,800	4,654.00	40,955,200
	島津製作所	7,400	3,527.00	26,099,800
	HOYA	2,700	17,025.00	45,967,500
	東京エレクトロン	1,400	23,740.00	33,236,000
	日本瓦斯	16,000	2,589.00	41,424,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	62,300	1,964.50	122,388,350
	三井住友フィナンシャルグループ	5,500	3,628.00	19,954,000
	東京海上ホールディングス	9,800	6,155.00	60,319,000
	日本空港ビルデング	3,900	4,412.00	17,206,800
	ソフトバンクグループ	2,700	7,909.00	21,354,300
日本円 小計		453,000		1,282,708,500
韓国・ウォン	NONG SHIM CO LTD	404	401,000.00	162,004,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	11,559	59,800.00	691,228,200.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	470	444,500.00	208,915,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHO	721	321,500.00	231,801,500.00
	NAVER CORP	383	198,500.00	76,025,500.00
	SK HYNIX INC	2,591	229,000.00	593,339,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	184	1,033,000.00	190,072,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	640	400,500.00	256,320,000.00
	KAKAOBANK CORP	4,596	29,150.00	133,973,400.00
韓国・ウォン 小計		21,548		2,543,678,600.00
				(271,919,242)
香港・ドル	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	44,500	13.32	592,740.00
	LENOVO GROUP LTD	66,000	9.24	609,840.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H	62,500	19.92	1,245,000.00
	PETROCHINA CO LTD H	124,000	6.94	860,560.00
	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	5,300	415.80	2,203,740.00
	BYD COMPANY LTD H	5,000	396.60	1,983,000.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	81,000	18.16	1,470,960.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	18,900	518.00	9,790,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	8,700	64.45	560,715.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	385,000	7.44	2,864,400.00
	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	176,000	5.95	1,047,200.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD H	131,600	13.14	1,729,224.00
	TRIP.COM GROUP LTD	1,550	489.60	758,880.00
	NETEASE INC	8,300	205.00	1,701,500.00
	CHINA METAL RECYCL (HLDGS) LTD	418,000	0.00	0.00
	AIA GROUP LTD	18,600	68.95	1,282,470.00
	XTEP INTERNATIONAL HDG LIMITED	182,500	5.69	1,038,425.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	15,000	51.25	768,750.00
	NEW ORIENTAL EDU & TEC GRP INC	20,000	37.40	748,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	51,000	119.30	6,084,300.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD H	46,200	14.24	657,888.00
	XIAOMI CORP B	38,800	54.15	2,101,020.00
	MEITUAN CL B	11,500	148.40	1,706,600.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	31,000	79.00	2,449,000.00
	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	615,000	0.00	0.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	52,000	21.65	1,125,800.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN H	1,500	302.60	453,900.00
香港・ドル 小計		2,619,450		45,834,112.00
				(845,181,025)
台湾・ドル	DELTA ELECTRONICS IND CO LTD	18,000	397.50	7,155,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	58,000	1,005.00	58,290,000.00
	MEDIA TEK INC	5,000	1,285.00	6,425,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	55,000	86.70	4,768,500.00
	E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	123,000	31.10	3,825,300.00
	E INK HOLDINGS INC	12,000	213.50	2,562,000.00
	TECO ELECT & MACHINERY CO LTD	54,000	52.50	2,835,000.00
	CHUNG HSIN ELEC & MCH MFG CORP	13,000	157.50	2,047,500.00
	VOLTRONIC PWR TECHNOLOGY CORP	2,000	1,490.00	2,980,000.00
	WIWYNN CORP	1,000	2,465.00	2,465,000.00
台湾・ドル 小計		341,000		93,353,300.00
				(450,989,792)
アメリカ・ドル	PDD HOLDINGS INC ADR	915	101.62	92,982.30
アメリカ・ドル 小計		915		92,982.30
				(13,455,469)
インドネシア・ルピア	BANK CENTRAL ASIA	129,100	8,925.00	1,152,217,500.00
	MAYORA INDAH PT (DEMAT)	544,800	2,150.00	1,171,320,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT	112,000	10,700.00	1,198,400,000.00
インドネシア・ルピア 小計		785,900		3,521,937,500.00
				(31,345,243)
オーストラリア・ドル	ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,453	62.31	215,156.43
	BHP GROUP LIMITED	11,742	38.23	448,896.66
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,875	179.90	517,212.50
	WESTPAC BANKING CORP	10,784	33.18	357,813.12
	RESMED INC CDI (ASTL)	8,027	38.23	306,872.21
	AGL ENERGY LTD	12,738	10.37	132,093.06
	MACQUARIE GROUP LTD	2,369	215.94	511,561.86
	TECHNOLOGY ONE LIMITED	5,042	42.49	214,234.58
	SIGMA HEALTHCARE LTD	60,383	3.12	188,394.96
	EVOLUTION MINING LTD	82,443	8.89	732,918.27
	SUNCORP GROUP LTD	15,552	21.17	329,235.84
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	9,932	20.96	208,174.72
	SOUTH32	55,565	3.02	167,806.30
	COLES GROUP LTD	6,980	21.72	151,605.60
	TELSTRA GROUP LTD	23,741	4.87	115,618.67
オーストラリア・ドル 小計		311,626		4,597,594.78
				(433,645,140)
オフショア・人民元	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY A	20,400	31.93	651,372.00
	CHINA CONSTR BK CORP A	227,900	8.96	2,041,984.00
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A	9,200	108.55	998,660.00
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	11,926	83.89	1,000,472.14
	HANGZHOU BINJIANG REAL EST A	34,700	9.09	315,423.00
オフショア・人民元 小計		304,126		5,007,911.14
				(100,848,312)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK	8,600	35.32	303,752.00
	SINGAPORE TELECOM LTD (SING)	53,000	3.87	205,110.00
シンガポール・ドル 小計		61,600		508,862.00
				(57,262,240)
タイ・バーツ	BANGKOK DUSIT MEDIC SVC (FOR)	108,100	21.00	2,270,100.00
	KASIKORNBANK PCL (FOR)	15,100	155.00	2,340,500.00
タイ・バーツ 小計		123,200		4,610,600.00
				(20,378,852)
フィリピン・ペソ	METROPOLITAN BANK & TRUST CO	71,850	73.90	5,309,715.00
フィリピン・ペソ 小計		71,850		5,309,715.00
				(13,761,188)
マレーシア・リンギット	GAMUDA BHD	126,400	4.70	594,080.00
	HONG LEONG BANK BHD	37,600	19.70	740,720.00
マレーシア・リンギット 小計		164,000		1,334,800.00
				(45,600,906)
合計		5,258,215		3,567,095,909
				(2,284,387,409)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	星野リゾート・リート投資法人	131	31,544,800
	日本円 小計		131	31,544,800
	香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	31,400.00	1,315,660.00
	香港・ドル 小計		31,400.00	1,315,660.00
				(24,260,770)
	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP (STAPLE)	4,928.00	165,432.96
	オーストラリア・ドル 小計		4,928.00	165,432.96
				(15,603,637)
投資証券 合計				71,409,207
				(39,864,407)
合計				71,409,207
				(39,864,407)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	-%	11.70%
香港・ドル	株式	27銘柄	97.21%	-%	37.41%
	投資証券	1銘柄	-%	2.79%
台湾・ドル	株式	10銘柄	100%	-%	19.40%
アメリカ・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	0.58%
インドネシア・ルピア	株式	3銘柄	100%	-%	1.35%
オーストラリア・ドル	株式	15銘柄	96.53%	-%	19.33%
	投資証券	1銘柄	-%	3.47%
オフショア・人民元	株式	5銘柄	100%	-%	4.34%
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	2.46%
タイ・バーツ	株式	2銘柄	100%	-%	0.88%
フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	100%	-%	0.59%
マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	100%	-%	1.96%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。