モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,999,879 | 151,790,692 |
| 投資信託受益証券 | 7,605,814,043 | 4,677,435,226 |
| 未収利息 | 2,908 | 1,237 |
| 流動資産合計 | 7,818,816,830 | 4,829,227,155 |
| 資産合計 | 7,818,816,830 | 4,829,227,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,344,987 | 28,039,297 |
| 未払解約金 | 10,726,076 | 1,553,769 |
| 未払受託者報酬 | 409,752 | 294,527 |
| 未払委託者報酬 | 12,155,989 | 8,737,577 |
| その他未払費用 | 68,272 | 49,072 |
| 流動負債合計 | 53,705,076 | 38,674,242 |
| 負債合計 | 53,705,076 | 38,674,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,669,996,519 | 8,011,227,967 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -904,884,765 | -3,220,675,054 |
| 純資産合計 | 7,765,111,754 | 4,790,552,913 |
| 負債純資産合計 | 7,818,816,830 | 4,829,227,155 |
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