モーニングスターグローバルバランスファンド

モーニングスターグローバルバランスファンドの財務状況

財務状況

2012年2月10日 9:08
(個別) 資産 25.37%減 20億9837万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	7,818,816,830	7,765,111,754
2008/11	4,829,227,155	4,790,552,913
2009/05	4,995,999,235	4,957,706,303
2009/11	4,805,481,714	4,746,002,303
2010/05	3,972,530,242	3,929,611,811
2010/11	3,188,762,787	3,153,910,083
2011/05	2,811,615,785	2,749,295,825
2011/11	2,098,372,307	2,081,511,162

財務推移

資産

2008年5月（個）: 78億1881万
2008年11月（個） -38.24%: 48億2922万
2009年5月（個） +3.45%: 49億9599万
2009年11月（個） -3.81%: 48億548万
2010年5月（個） -17.33%: 39億7253万
2010年11月（個） -19.73%: 31億8876万
2011年5月（個） -11.83%: 28億1161万
2011年11月（個） -25.37%: 20億9837万

純資産

2008年5月（個）: 77億6511万
2008年11月（個） -38.31%: 47億9055万
2009年5月（個） +3.49%: 49億5770万
2009年11月（個） -4.27%: 47億4600万
2010年5月（個） -17.2%: 39億2961万
2010年11月（個） -19.74%: 31億5391万
2011年5月（個） -12.83%: 27億4929万
2011年11月（個） -24.29%: 20億8151万

開示資料

決算

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