モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,682,570 | 45,175,531 |
| 投資信託受益証券 | 2,713,933,021 | 2,053,196,687 |
| 未収利息 | 194 | 89 |
| 流動資産合計 | 2,811,615,785 | 2,098,372,307 |
| 資産合計 | 2,811,615,785 | 2,098,372,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,287,909 | 11,797,422 |
| 未払解約金 | 43,408,555 | 1,764,309 |
| 未払受託者報酬 | 149,951 | 107,008 |
| 未払委託者報酬 | 4,448,574 | 3,174,590 |
| その他未払費用 | 24,971 | 17,816 |
| 流動負債合計 | 62,319,960 | 16,861,145 |
| 負債合計 | 62,319,960 | 16,861,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,082,259,919 | 3,370,692,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,332,964,094 | -1,289,181,088 |
| 純資産合計 | 2,749,295,825 | 2,081,511,162 |
| 負債純資産合計 | 2,811,615,785 | 2,098,372,307 |
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