モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,598,547 | 82,840,274 |
| 投資信託受益証券 | 4,674,882,818 | 3,850,952,200 |
| 未収入金 | － | 38,737,556 |
| 未収利息 | 349 | 212 |
| 流動資産合計 | 4,805,481,714 | 3,972,530,242 |
| 資産合計 | 4,805,481,714 | 3,972,530,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,237,232 | 20,024,875 |
| 未払解約金 | 27,259,839 | 16,041,942 |
| 未払受託者報酬 | 258,888 | 222,217 |
| 未払委託者報酬 | 7,680,323 | 6,592,380 |
| その他未払費用 | 43,129 | 37,017 |
| 流動負債合計 | 59,479,411 | 42,918,431 |
| 負債合計 | 59,479,411 | 42,918,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,924,923,481 | 5,721,393,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,178,921,178 | -1,791,781,245 |
| 純資産合計 | 4,746,002,303 | 3,929,611,811 |
| 負債純資産合計 | 4,805,481,714 | 3,972,530,242 |
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