モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,098,043 | 130,598,547 |
| 投資信託受益証券 | 4,895,900,938 | 4,674,882,818 |
| 未収利息 | 254 | 349 |
| 流動資産合計 | 4,995,999,235 | 4,805,481,714 |
| 資産合計 | 4,995,999,235 | 4,805,481,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,658,057 | 24,237,232 |
| 未払解約金 | 3,997,385 | 27,259,839 |
| 未払受託者報酬 | 247,699 | 258,888 |
| 未払委託者報酬 | 7,348,528 | 7,680,323 |
| その他未払費用 | 41,263 | 43,129 |
| 流動負債合計 | 38,292,932 | 59,479,411 |
| 負債合計 | 38,292,932 | 59,479,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,616,587,977 | 6,924,923,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,658,881,674 | -2,178,921,178 |
| 純資産合計 | 4,957,706,303 | 4,746,002,303 |
| 負債純資産合計 | 4,995,999,235 | 4,805,481,714 |
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