ニッセイ⁄パトナム・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45 | 45 |
| 親投資信託受益証券 | 640,084,112 | 563,282,165 |
| 未収入金 | 736,242 | 2,630,937 |
| 流動資産合計 | 640,820,399 | 565,913,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 640,820,399 | 565,913,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 736,242 | 2,630,937 |
| 未払受託者報酬 | 354,895 | 316,683 |
| 未払委託者報酬 | 6,388,794 | 5,701,149 |
| その他未払費用 | 141,882 | 126,598 |
| 流動負債合計 | 7,621,813 | 8,775,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,621,813 | 8,775,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,447,410 | 567,906,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,248,824 | -10,769,008 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 633,198,586 | 557,137,780 |
| 負債純資産合計 | 640,820,399 | 565,913,147 |
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