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ニッセイ⁄パトナム・グローバル・エマージング株式ファンドの財務状況

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財務状況

2011年6月24日 10:03
(個別) 資産 11.69%減 5億6591万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/09	800,308,898	787,034,009
2009/03	496,133,599	491,404,816
2009/09	749,274,258	741,981,248
2010/03	766,483,071	758,938,271
2010/09	640,820,399	633,198,586
2011/03	565,913,147	557,137,780

財務推移

資産

2008年9月（個）: 8億30万
2009年3月（個） -38.01%: 4億9613万
2009年9月（個） +51.02%: 7億4927万
2010年3月（個） +2.3%: 7億6648万
2010年9月（個） -16.39%: 6億4082万
2011年3月（個） -11.69%: 5億6591万

純資産

2008年9月（個）: 7億8703万
2009年3月（個） -37.56%: 4億9140万
2009年9月（個） +50.99%: 7億4198万
2010年3月（個） +2.29%: 7億5893万
2010年9月（個） -16.57%: 6億3319万
2011年3月（個） -12.01%: 5億5713万

開示資料

決算

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