ニッセイ⁄パトナム・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,569 | 251 |
| 親投資信託受益証券 | 786,207,329 | 491,153,348 |
| 未収入金 | 14,100,000 | 4,980,000 |
| 流動資産合計 | 800,308,898 | 496,133,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 800,308,898 | 496,133,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,940 | － |
| 未払受託者報酬 | 677,498 | 243,713 |
| 未払委託者報酬 | 12,195,740 | 4,387,657 |
| その他未払費用 | 217,711 | 97,413 |
| 流動負債合計 | 13,274,889 | 4,728,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,274,889 | 4,728,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,103,869 | 787,353,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,930,140 | -295,948,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 787,034,009 | 491,404,816 |
| 負債純資産合計 | 800,308,898 | 496,133,599 |
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