ニッセイ⁄パトナム・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2009年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251 | 8,559 |
| 親投資信託受益証券 | 491,153,348 | 741,385,699 |
| 未収入金 | 4,980,000 | 7,880,000 |
| 流動資産合計 | 496,133,599 | 749,274,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 496,133,599 | 749,274,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 741,769 |
| 未払受託者報酬 | 243,713 | 337,658 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,657 | 6,078,589 |
| その他未払費用 | 97,413 | 134,994 |
| 流動負債合計 | 4,728,783 | 7,293,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,728,783 | 7,293,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,353,126 | 805,854,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -295,948,310 | -63,873,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 491,404,816 | 741,981,248 |
| 負債純資産合計 | 496,133,599 | 749,274,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
