ニッセイ⁄パトナム・グローバル・エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,559 | 111,490 |
| 親投資信託受益証券 | 741,385,699 | 766,361,916 |
| 未収入金 | 7,880,000 | 9,665 |
| 流動資産合計 | 749,274,258 | 766,483,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 749,274,258 | 766,483,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 741,769 | 9,665 |
| 未払受託者報酬 | 337,658 | 388,363 |
| 未払委託者報酬 | 6,078,589 | 6,991,500 |
| その他未払費用 | 134,994 | 155,272 |
| 流動負債合計 | 7,293,010 | 7,544,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,293,010 | 7,544,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,854,277 | 776,065,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,873,029 | -17,127,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 741,981,248 | 758,938,271 |
| 負債純資産合計 | 749,274,258 | 766,483,071 |
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