HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,329 | 12,798 |
| コール・ローン | 545,262,124 | 257,810,474 |
| 投資信託受益証券 | 69,087,706 | 45,735,900 |
| 投資証券 | 9,799,436,850 | 9,116,482,500 |
| 未収追加信託金 | － | 3,687,141 |
| 未収利息 | 298 | 140 |
| 流動資産計 | 10,413,796,307 | 9,423,728,953 |
| 資産の部合計 | 10,413,796,307 | 9,423,728,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 284,569,658 | － |
| 未払解約金 | 46,980,615 | 90,212,297 |
| 未払受託者報酬 | 2,702,178 | 2,720,830 |
| 未払委託者報酬 | 70,256,637 | 70,741,715 |
| その他未払費用 | 1,363,457 | 1,830,088 |
| 流動負債計 | 405,872,545 | 165,504,930 |
| 負債の部合計 | 405,872,545 | 165,504,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,485,655,297 | 7,973,751,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,268,465 | 1,284,472,404 |
| （分配準備積立金） | 93,828,594 | 75,556,941 |
| 元本等合計 | 10,007,923,762 | 9,258,224,023 |
| 純資産の部合計 | 10,007,923,762 | 9,258,224,023 |
| 負債・純資産合計 | 10,413,796,307 | 9,423,728,953 |
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