HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167 | 177,423 |
| コール・ローン | 442,434,683 | 173,165,212 |
| 投資証券 | 8,030,334,211 | 5,958,450,222 |
| 未収配当金 | 125,361 | － |
| 未収利息 | 121 | 47 |
| 流動資産計 | 8,472,894,543 | 6,131,792,904 |
| 資産の部合計 | 8,472,894,543 | 6,131,792,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,434,586 | － |
| 未払解約金 | 49,904,701 | 14,080,335 |
| 未払受託者報酬 | 2,398,838 | 1,824,801 |
| 未払委託者報酬 | 62,369,798 | 47,444,674 |
| その他未払費用 | 1,113,979 | 1,490,743 |
| 流動負債計 | 320,221,902 | 64,840,553 |
| 負債の部合計 | 320,221,902 | 64,840,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,814,486,232 | 6,452,580,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,338,186,409 | -385,628,261 |
| （分配準備積立金） | 80,294,112 | 73,906,658 |
| 元本等合計 | 8,152,672,641 | 6,066,952,351 |
| 純資産の部合計 | 8,152,672,641 | 6,066,952,351 |
| 負債・純資産合計 | 8,472,894,543 | 6,131,792,904 |
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