剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	282,432,071	360,652,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△631,261,105	522,268,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,874,980	52,732,043
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,716,332	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,158,648	52,732,043
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	177,498,233
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	177,498,233
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	284,569,658	204,434,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)	522,268,465	1,338,186,409

2015/09/25 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/25 9:07