HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月29日 | 2017年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,296 | 157,955 |
| コール・ローン | 298,460,012 | 150,721,758 |
| 投資証券 | 6,292,105,000 | 6,570,843,670 |
| 未収入金 | － | 37,266,496 |
| 流動資産計 | 6,590,612,308 | 6,758,989,879 |
| 資産の部合計 | 6,590,612,308 | 6,758,989,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,295,860 | － |
| 未払解約金 | 11,477,092 | 37,843,428 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,342 | 1,825,188 |
| 未払委託者報酬 | 47,562,909 | 47,454,696 |
| 未払利息 | 727 | 412 |
| その他未払費用 | 738,060 | 1,176,680 |
| 流動負債計 | 217,903,990 | 88,300,404 |
| 負債の部合計 | 217,903,990 | 88,300,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,209,862,024 | 4,579,334,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,162,846,294 | 2,091,354,826 |
| （分配準備積立金） | 234,230,661 | 196,733,515 |
| 元本等合計 | 6,372,708,318 | 6,670,689,475 |
| 純資産の部合計 | 6,372,708,318 | 6,670,689,475 |
| 負債・純資産合計 | 6,590,612,308 | 6,758,989,879 |
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