HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月30日-平成31年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2018年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 69,931 | 192,123 |
| 金銭信託 | 251,496,867 | 3,421,371 |
| コール・ローン | － | 146,269,720 |
| 投資証券 | 5,346,050,418 | 5,189,242,622 |
| 流動資産計 | 5,597,617,216 | 5,339,125,836 |
| 資産の部合計 | 5,597,617,216 | 5,339,125,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,992,893 | － |
| 未払解約金 | 14,615,551 | 16,215,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,933 | 1,522,137 |
| 未払委託者報酬 | 44,666,399 | 39,575,504 |
| 未払利息 | － | 856 |
| その他未払費用 | 720,785 | 1,032,154 |
| 流動負債計 | 191,713,561 | 58,346,631 |
| 負債の部合計 | 191,713,561 | 58,346,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,333,096,441 | 4,180,296,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,807,214 | 1,100,482,645 |
| （分配準備積立金） | 247,810,909 | 232,315,415 |
| 元本等合計 | 5,405,903,655 | 5,280,779,205 |
| 純資産の部合計 | 5,405,903,655 | 5,280,779,205 |
| 負債・純資産合計 | 5,597,617,216 | 5,339,125,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
