HSBC新BICsファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年1月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,051,179 |
| コール・ローン | 247,799,285 | 169,144,666 |
| 投資証券 | 5,728,729,653 | 5,937,480,011 |
| 流動資産計 | 5,976,528,938 | 6,110,675,856 |
| 資産の部合計 | 5,976,528,938 | 6,110,675,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,449,107 | － |
| 未払解約金 | 20,327,502 | 73,411,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,571 | 1,543,183 |
| 未払委託者報酬 | 40,470,816 | 40,122,714 |
| 未払利息 | 706 | 1,180 |
| その他未払費用 | 717,548 | 1,012,316 |
| 流動負債計 | 183,522,250 | 116,090,875 |
| 負債の部合計 | 183,522,250 | 116,090,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,014,970,261 | 3,802,812,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,778,036,427 | 2,191,772,130 |
| （分配準備積立金） | 986,754,352 | 894,429,156 |
| 元本等合計 | 5,793,006,688 | 5,994,584,981 |
| 純資産の部合計 | 5,793,006,688 | 5,994,584,981 |
| 負債・純資産合計 | 5,976,528,938 | 6,110,675,856 |
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