HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,160 | 107,355 |
| コール・ローン | 203,924,172 | 110,214,169 |
| 投資証券 | 4,045,519,724 | 4,902,115,584 |
| 流動資産計 | 4,249,487,056 | 5,012,437,108 |
| 資産の部合計 | 4,249,487,056 | 5,012,437,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,150,568 | － |
| 未払解約金 | 1,782,321 | 21,862,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,126 | 1,248,631 |
| 未払委託者報酬 | 32,035,124 | 32,464,309 |
| 未払利息 | 530 | 271 |
| その他未払費用 | 475,498 | 567,496 |
| 流動負債計 | 141,676,167 | 56,143,694 |
| 負債の部合計 | 141,676,167 | 56,143,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,538,352,277 | 3,413,405,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,458,612 | 1,542,887,835 |
| （分配準備積立金） | 704,299,648 | 651,808,857 |
| 元本等合計 | 4,107,810,889 | 4,956,293,414 |
| 純資産の部合計 | 4,107,810,889 | 4,956,293,414 |
| 負債・純資産合計 | 4,249,487,056 | 5,012,437,108 |
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