HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月29日 | 2021年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,599,606 | 119,539,786 |
| 投資証券 | 5,039,080,948 | 4,293,484,890 |
| 流動資産計 | 5,248,680,554 | 4,413,024,676 |
| 資産の部合計 | 5,248,680,554 | 4,413,024,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,877,124 | － |
| 未払解約金 | 25,986,467 | 9,448,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,929 | 1,319,663 |
| 未払委託者報酬 | 35,566,037 | 34,311,144 |
| 未払利息 | 488 | 278 |
| その他未払費用 | 684,846 | 1,253,155 |
| 流動負債計 | 155,482,891 | 46,332,620 |
| 負債の部合計 | 155,482,891 | 46,332,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,062,570,829 | 2,912,837,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,030,626,834 | 1,453,854,533 |
| （分配準備積立金） | 1,365,982,661 | 1,271,263,955 |
| 元本等合計 | 5,093,197,663 | 4,366,692,056 |
| 純資産の部合計 | 5,093,197,663 | 4,366,692,056 |
| 負債・純資産合計 | 5,248,680,554 | 4,413,024,676 |
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